--- title: "Verwalten der Vorlagendateien und -blätter" slug: "managing-the-template-files-and-sheets" description: "Fügen Sie einer Buchhaltungsvorlage Dateien oder Blätter hinzu, wählen Sie Daten, Zeitraum und Filter, legen Sie Dateinamen fest und bearbeiten Sie sie später." updated: 2026-10-27T14:55:29Z published: 2026-10-27T14:55:29Z canonical: "payhawk.com/managing-the-template-files-and-sheets" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://payhawk.com/help/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Verwalten der Vorlagendateien und -blätter Payhawk-Buchhaltungsvorlagen enthalten Tabellenblätter (Excel-Export) oder Dateien (CSV-Export), die Sie weiter anpassen können. ## Neue Dateien und Tabellenblätter hinzufügen Sie können Ihrer benutzerdefinierten Vorlage so viele Dateien und Tabellenblätter hinzufügen, wie Sie benötigen: 1. Öffnen Sie im [Payhawk-Webportal](https://portal.payhawk.com) den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu **Einstellungen** > **Exporte**. 2. Wählen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Datei hinzufügen** (bzw. **+ Datenblatt hinzufügen**). 3. Legen Sie im sich öffnenden Bereich Folgendes fest: - Den Namen der Datei oder des Tabellenblatts. - Die Daten, die in die Datei aufgenommen werden. - Wie einzelne Zahlungen, die mit mehreren Ausgaben verknüpft sind, exportiert werden, unter **Exportformat**. - Das Datum, auf dem die aufgenommenen Daten basieren. - Die Filter für die aufgenommenen Daten. - Wie die Daten sortiert werden, unter **Sortierung**. - Das Format des Dateinamens. 4. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. ![Vorlagenseite mit der Schaltfläche Datenblatt hinzufügen und dem Bereich Ein Datenblatt zur Vorlage hinzufügen mit den Feldern für Titel, Daten, Exportformat, Filter, Zeitraum und Sortierung](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/add_sheet_to_template_3_20261009_ai.png) ## Die aufgenommenen Daten festlegen Um festzulegen, welche Daten in die Datei aufgenommen werden, wählen Sie die gewünschte Option aus dem Dropdown-Menü, zum Beispiel **Ausgaben**. ![Dropdown-Menü Einzuschließende Daten mit den Optionen Ausgaben, Zahlungen und Einzahlungen](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/data_to_include_20261009_ai.png) ## Den Zeitraum für den Bericht festlegen Um das Datum festzulegen, nach dem die gewünschten Daten in die Datei aufgenommen werden, wählen Sie die gewünschte Option aus dem Dropdown-Menü, zum Beispiel das **Abrechnungsdatum** der Zahlungen. ![Dropdown-Menü Zeitraum basiert auf mit den Optionen Abrechnungsdatum, Erstellungsdatum, Datum der Prüfung und Datum des Leistungszeitraums](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/period_based_on_20261009_ai.png) ## Die aufgenommenen Daten filtern Sie können die aufgenommenen Daten nach Kriterien wie Exportdatum, Lieferant, Prüfer und mehr filtern. 1. Klicken Sie auf **+ Filter hinzufügen**. 2. Wählen Sie das Kriterium und fügen Sie bei Bedarf seine Werte hinzu. 3. Klicken Sie auf **Fertig**. Auf dieselbe Weise können Sie weitere Filter kombinieren und hinzufügen. ![Zusätzliche Filter mit einer Filterbedingung, die gerade festgelegt wird, und der Schaltfläche Fertig](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/additional_filters_20261009_ai.png) ## Den Dateinamen konfigurieren Sie können auch das Format des Dateinamens konfigurieren. 1. Klicken Sie im Feld **Dateiname** auf das Symbol **Einstellungen**. ![Symbol Einstellungen im Feld Dateiname und das Dialogfeld Vorlage für den Dateinamen](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/file_name_settings_2_20261009_ai.png) 2. Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld die Daten aus, die im Dateinamen erscheinen sollen – Kontoname, Start- oder Enddatum des Zeitraums – oder fügen Sie eine eigene Eingabe hinzu. - Um ein weiteres Datenfeld aufzunehmen, klicken Sie auf **Datenfeld hinzufügen**. - Um dem Dateinamen Ihren eigenen Text hinzuzufügen, klicken Sie auf **Statischen Text hinzufügen**. 3. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Begrenzungszeichen** das Trennzeichen aus, das im Dateinamen verwendet werden soll. ![Dropdown-Menü Begrenzungszeichen für den Dateinamen](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/file_name_delimiter_20261009_ai.png) 4. Ihr Buchhaltungssystem verlangt möglicherweise, dass Sie Ihre Buchhaltungsdaten in einem bestimmten Dateiformat importieren. Sie können dieses Format festlegen, indem Sie unter **Dateierweiterung** die Dateierweiterung für die Vorlagendatei angeben. Beachten Sie, dass eine bestimmte Dateierweiterung das Format der enthaltenen Daten selbst nicht ändert. ![Feld Dateierweiterung für die Vorlagendatei](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/file_extension_20261009_ai.png) 5. Klicken Sie auf **Speichern**. Sie kehren zum vorherigen Bildschirm zurück. 6. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. ## Dateien und Tabellenblätter bearbeiten So bearbeiten Sie eine Vorlagendatei oder ein Tabellenblatt: 1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu **Einstellungen** > **Exporte**. Wählen Sie dann die gewünschte Vorlage und Datei aus. 2. Hier können Sie: - [Den Dateinamen ändern](/help/de/managing-the-template-files-and-sheets#h_a54c281610). - [Das Layout der Datei oder des Tabellenblatts anpassen und konfigurieren](/help/configuring-rows-columns-and-cells-in-files-and-sheets). - [Die Kriterien ändern, nach denen die aufgenommenen Daten gefiltert werden](/help/de/managing-the-template-files-and-sheets#h_37039e75cd). - [Den Zeitraum für die aufgenommenen Daten aktualisieren](/help/de/managing-the-template-files-and-sheets#h_c93a1e5482). 3. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**. ![Dateieinstellungen mit dem Namen der Ausgabedatei, Layout, Daten, Filtern und Zeitraum sowie der Schaltfläche Änderungen speichern](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/edit_file_20261009_ai.png) ## Dateien und Tabellenblätter duplizieren Sie können eine bereits konfigurierte Datei oder ein Tabellenblatt wiederverwenden, indem Sie es duplizieren. 1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu **Einstellungen** > **Exporte**. Wählen Sie dann die gewünschte Vorlage und anschließend die Datei oder das Tabellenblatt aus, das Sie ändern möchten. 2. Klicken Sie auf das zugehörige Drei-Punkte-Menü und wählen Sie **Duplizieren**. Die duplizierte Datei wird der Liste unter **Dateien**/**Tabellenblätter** hinzugefügt. ![Drei-Punkte-Menü einer Datei mit der Option Duplizieren](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/duplicate_file_20261009_ai.png) ## Dateien und Tabellenblätter löschen Wenn Sie eine Datei oder ein Tabellenblatt nicht mehr benötigen, können Sie sie dauerhaft aus der Liste unter **Dateien** entfernen. 1. Öffnen Sie den App-Umschalter oben links und gehen Sie zu **Einstellungen** > **Exporte**. Wählen Sie dann die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie anschließend auf die Datei. 2. Klicken Sie auf das zugehörige Drei-Punkte-Menü und wählen Sie **Löschen**. ![Drei-Punkte-Menü einer Datei mit der Option Löschen](https://cdn.payhawk.com/Navigation%20images%20Desi_20261009/delete_file_20261009_ai.png) ## Nützliche Ressourcen - [Verwaltung der Buchhaltungsexportvorlagen](/help/managing-the-accounting-templates) - [Formatierung der Vorlagen](/help/formatting-the-accounting-templates) - [Konfigurieren von Zeilen, Spalten und Zellen in Dateien und Blättern](/help/configuring-rows-columns-and-cells-in-files-and-sheets)