Fehlermeldung
Account xxx and house bank xxx is not a valid combination. Please select another G/L clearing account or check the bank account settings in SAP S/4HANA.
(Konto xxx und Hausbank xxx sind keine gültige Kombination. Bitte wählen Sie ein anderes Sachkonto als Verrechnungskonto oder überprüfen Sie die Bankkontoeinstellungen in SAP S/4HANA.)Betroffene ERP-Integrationen
SAP S/4HANA®
Grund
Beim Exportieren einer Zahlung kann ein Fehler auftreten, der darauf hinweist, dass das ausgewählte Verrechnungskonto und die Hausbank in SAP S/4HANA keine gültige Kombination bilden.
SAP S/4HANA bietet zwei Ansätze zur Organisation von Bankkonten:
Classic Bank Account Management speichert Bankkonten direkt in den Stammdaten der Hausbank, verknüpft über eine House-Bank-ID und eine Account-ID. Die Konten sind eng mit der Hausbankkonfiguration im Modul Financial Accounting (FI) gekoppelt.
Advanced Bank Account Management (BAM) behandelt Bankkonten als eigenständige Stammdatenobjekte, unabhängig von der Hausbank.
Im SAP-S/4HANA-Verbindungsassistenten können Sie in Payhawk pro Ausgabentyp ein Verrechnungskonto festlegen – ein Sachkonto, auf das die Buchungssätze der Zahlung gebucht werden. Der Assistent listet alle Konten des Typs Cash und Balance Sheet auf.
Wenn Ihre Organisation den Ansatz Classic Bank Account Management verwendet, kann die Auswahl eines Cash-Kontos beim Zahlungsexport diesen Fehler verursachen, weil dieses Cash-Konto an eine bestimmte Hausbank gebunden ist und die daraus entstehende Kombination ungültig ist.
Lösung
Die Konfiguration des Verrechnungskontos ist optional. Sie können diesen Fehler daher beheben, indem Sie das ausgewählte Verrechnungskonto in Ihren SAP-S/4HANA-Integrationseinstellungen ändern oder entfernen:
Melden Sie sich am Payhawk-Webportal an.
Öffnen Sie Ihre SAP-S/4HANA-Integrationseinstellungen und gehen Sie zur Datenzuordnung für den betroffenen Ausgabentyp, zum Beispiel Accounts payable > Bill expenses > Clearing account for bill payments.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Wählen Sie ein Verrechnungskonto des Typs Balance Sheet statt eines Cash-Kontos.
Lassen Sie das Feld für das Verrechnungskonto leer. Ist kein Verrechnungskonto festgelegt, werden Zahlungen über das Sachkonto exportiert, das dem Ihrem Payhawk-Guthaben zugeordneten Bankkonto entspricht.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Falls der Fehler weiterhin besteht, kann eine für die Finanzkonfiguration zuständige Person die Einstellungen der Hausbank und des Bankkontos in SAP S/4HANA prüfen, um zu bestätigen, dass das Konto für die betreffende Hausbank gültig ist.
Nächste Schritte
Sobald das Verrechnungskonto aktualisiert ist, kehren Sie zu Payhawk zurück und versuchen Sie den Export erneut:
Melden Sie sich am Payhawk-Webportal an.
Rufen Sie die App Ausgaben auf.
Suchen Sie die ausstehende Ausgabe und klicken Sie auf Überprüfen, um den Export erneut zu versuchen.