Mit Payhawk können Sie Ihre Ausgaben als PDF, CAMT.053 und MT940-Kontoauszüge exportieren.
Export als PDF-Kontoauszug
Der PDF-Kontoauszug von Payhawk enthält:
Die Eröffnungs- und Schlusssalden jedes Zeitraums für jedes Payhawk-Konto.
Detaillierte Informationen zu den Transaktionen über Payhawk – Datum, Art (Kartentransaktion, Banküberweisung oder Abhebung am Geldautomaten), Beschreibung, gezahlter Betrag und der tatsächliche Betrag der Transaktion.
Links zu den entsprechenden Ausgaben in Payhawk.
Export als MT940-Kontoauszug
MT940 ist ein spezieller SWIFT-Nachrichtentyp, der vom SWIFT-Netz zum Senden und Empfangen von Tagesend-Kontoauszügen verwendet wird und auch zum Import von Auszügen in Treasury-Systeme verwendet werden kann.
Der MT940-Bericht umfasst alle Zahlungen und Einzahlungen.
Um zu vermeiden, dass der MT940-Export in mehrere Dateien aufgeteilt wird, verwenden Sie als Nachrichtenlänge bei der Eingabe höchstens 2.000 Zeichen.
Export von CAMT.053 Kontoauszügen
CAMT.053 ist ein XML-basiertes Exportformat gemäß ISO 20022, das zur Bereitstellung detaillierter Tagesend-Kontoauszüge verwendet wird. Es dient der Bereitstellung strukturierter und umfassender Transaktionsdaten und kann zur automatisierten Abstimmung in Ihr ERP-System importiert werden. CAMT.053 enthält die Transaktionsdaten von Geldbewegungen, die über Payhawk verarbeitet wurden, wie Einzahlungen, Kartenzahlungen, Banküberweisungen und Rückerstattungen. Die Version der XML-Datei von Payhawk lautet CAMT.053.001.02.
Kontoauszüge generieren
Sie können Kontoauszüge in den Formaten PDF, CAMT.053 und MT940 exportieren, wie im Artikel über On-Demand-Exporte beschrieben.
Begriffe und Definitionen des Kontoauszugs
Nachfolgend finden Sie die Definitionen der wichtigsten Begriffe, die in Ihrem Kontoauszug erscheinen können:
Startguthaben zeigt die verfügbaren Mittel auf Ihrem Konto zu Beginn des Abrechnungszeitraums. Diese wurden aus dem Endguthaben des vorherigen Zeitraums übertragen.
Endsaldo bezeichnet den insgesamt verbleibenden Betrag, der auf Ihrem Konto verfügbar ist.
Reservierter Saldo umfasst Transaktionen, die bereits eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen wurden. Diese Beträge sind vorübergehend blockiert, da der endgültige Status der Transaktion noch unbekannt ist.
Falls die Transaktion erfolgreich ist, wird der Betrag von Ihrem Konto abgebucht.
Falls sie fehlschlägt, werden die Gelder wieder Ihrem Endsaldo gutgeschrieben.