In diesem Artikel finden Sie Antworten auf einige der am häufigsten gestellten Fragen (FAQ) im Zusammenhang mit den von Payhawk generierten Dateien für Zahlungsvorgänge, die für Zahlungen außerhalb des Systems verwendet werden.
Unterstützt Payhawk Dateien für Zahlungsvorgänge in anderen Währungen als EUR?
Noch nicht. Payhawk unterstützt derzeit nur SEPA-XML-Dateien für Zahlungsvorgänge in EUR. Wenn Sie an Dateien für andere Währungen interessiert sind, wenden Sie sich bitte an das Payhawk Support-Team.
Kann ich eine Datei für einen Zahlungsvorgang für ein zukünftiges Datum planen?
Ja, sobald die Zahlungsdetails des Kostenpunkts bestätigt wurden, können Sie Ausgaben, die Sie außerhalb von Payhawk bezahlen möchten, für ein zukünftiges Datum einplanen:
Navigieren Sie zu Ausgaben > Bezahlen > Details bestätigen und wählen Sie die gewünschten Ausgaben durch Anklicken der Kontrollkästchen aus.
Bestätigen Sie die Angaben zum Kostenpunkt, indem Sie auf die Schaltfläche Details bestätigen klicken.
Im Aufklappmenü klicken Sie dazu auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie die Option Als bezahlt markieren.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das gewünschte externe Bankkonto aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Als bezahlt markieren.
Füllen Sie die Details aus und klicken Sie auf Als bezahlt markieren. Daraufhin wird die SEPA-XML-Datei für den Zahlungsvorgang generiert und steht zur Ansicht bereit.
Kann ich eine Datei für Zahlungsvorgänge für mehrere Lieferanten planen?
Ja, Sie können Ausgaben, die Sie außerhalb von Payhawk tätigen möchten, für mehrere Lieferanten und die Erstellung der Datei des Zahlungsvorgangs für dieses zukünftige Datum entsprechend planen.
Kann ich eine Datei für Zahlungsvorgänge für verschiedene Ausgabentypen planen?
Ja, Sie können Ausgaben verschiedener Arten zur Zahlung außerhalb von Payhawk einplanen und die Datei des Zahlungsvorgangs für das angegebene Fälligkeitsdatum erzeugen. Wenn Sie jedoch zwei oder mehr Rückerstattungen für denselben Mitarbeiter haben, werden diese zusammengefasst und ihre Zahlung wird als eine einzige Zahlung in der generierten Zahlungsdatei aufgeführt.
Kann ich Ausgaben verfolgen, die extern bezahlt wurden?
Ja, Sie können die verfügbaren Filter für Ausgaben verwenden, um diese zu sortieren. Wenn Sie nach dem Ursprungskonto filtern, werden nur die Ausgaben angezeigt, die als von dem angegebenen externen Konto bezahlt markiert wurden.
Wie wird die Zahlung in Payhawk angezeigt, nachdem ich die SEPA-XML-Datei bei meiner Bank hochgeladen habe?
Um die SEPA-XML-Datei zu erstellen, müssen Sie zunächst die Ausgaben in Payhawk als bezahlt markieren. Dadurch betrachtet das System diese Zahlungen bereits als abgeschlossen, und sie werden in Payhawk nicht mehr angezeigt, nachdem die SEPA-XML-Datei zu Ihrer Bank hochgeladen wurde.
Kann ich bei der Verwendung von SEPA-XML-Dateien die Dokumentennummer und den Lieferantennamen als Transferreferenz hinzufügen?
Ja, SEPA-XML-Zahlungsdateien enthalten alle notwendigen Informationen für eine Überweisung, einschließlich detaillierter Attribute, als ob die Überweisung direkt von Payhawk aus erfolgen würde, und zwar auf folgende Weise:
Der Name des Lieferanten wird automatisch aus den in Ihrem Payhawk-Konto gespeicherten Lieferantendaten, einschließlich der Zahlungsdaten, übernommen.
Das Referenzfeld wird auf der Grundlage der im Payhawk-Portal bestätigten Daten ausgefüllt. Diese Referenz kann die Belegnummer, eine Kombination aus Belegnummer und Belegdatum oder andere Freitextinformationen enthalten.
Gibt es ein Maximum für die Anzahl der Zahlungen, die in einer einzigen Charge zusammengefasst werden können, auch wenn diese sowohl Erstattungen für mehrere Mitarbeitende als auch Rechnungszahlungen für mehrere Lieferanten umfasst?
Nein, es gibt kein Maximum für die Anzahl der Zahlungen, die Sie in einer einzigen Charge zusammenfassen können. Bei der Bearbeitung von Sammelzahlungen gelten jedoch die folgenden Besonderheiten:
Inlandszahlungen können in großen Mengen abgewickelt werden, zum Beispiel EUR-EUR oder GBP-GBP.
Globale Zahlungen über SWIFT können auch als Massenzahlungen abgewickelt werden, zum Beispiel EUR-EUR SWIFT nach Singapur, GBP-GBP SWIFT nach Australien oder USD-USD SWIFT nach Hongkong.
Globale Globale Fremdwährungszahlungen, z. B. EUR zu CAD oder EUR zu USD, werden einzeln verarbeitet, um sicherzustellen, dass Sie das Devisenkursangebot für jede Transaktion überprüfen können, bevor Sie die Zahlung genehmigen.