Mit Payhawk können Sie Ausgaben, die außerhalb des Systems bezahlt wurden, als bezahlt markieren, und dann eine Datei mit Zahlungsaufträgen und den Details der Ausgaben erstellen und diese Datei dann in Ihre Bank hochladen.
Ausgaben können einzeln oder gesammelt als bezahlt markiert werden. Wenn SEPA‑XML‑Zahlungslaufdateien für Ihr Bankkonto aktiviert sind, generiert Payhawk eine solche Datei für alle ausgewählten Ausgaben.
Diese Ausgaben werden auch in Ihr ERP-System exportiert (bei unterstützten Integrationen) oder in die Exportdatei aufgenommen (bei bedarfsbezogenen Exporten).
Über Zahlungsdurchläufe in Payhawk
Payhawk unterstützt derzeit das SEPA-XML-Zahlungslaufformat, das nur für SEPA-Zahlungen generiert wird.
Um die Datei zu erzeugen, müssen alle erforderlichen Zahlungsdetails, wie der Name des Lieferanten und die Bankverbindung, angegeben werden.
Wenn ein externes EUR-Bankkonto für Zahlungsdateiexporte konfiguriert ist, erstellt und lädt Payhawk automatisch eine SEPA-XML-Datei herunter, die direkt in Ihr Online-Banking zur Verarbeitung hochgeladen werden kann.
Nach dem Herunterladen kann auf die Zahlungsdatei im Abschnitt Zahlung des Ausgabenpostens zugegriffen werden. Um die Zahlungsdatei lokal herunterzuladen, klicken Sie auf Herunterladen.
Sie können Ausgaben, die als bezahlt markiert wurden, nach Zahlungsquelle filtern.
Einzelne Ausgaben als bezahlt markieren
So kennzeichnen Sie eine Ausgabe als bezahlt:
Im Payhawk-Webportal gehen Sie zu Ausgaben und navigieren Sie zu Bezahlen > Details bestätigen oder Bezahlen > Autorisieren.
Wählen Sie die gewünschte Ausgabe aus.
In dem sich öffnenden Dialogfenster:
Wählen Sie die Option Als bezahlt markieren aus.
Geben Sie alle erforderlichen Angaben ein.
Klicken Sie auf Als bezahlt markieren.
Sobald die Ausgabe als bezahlt markiert ist, wird sie in den Reiter Alle verschoben.
Ausgaben gesammelt als bezahlt markieren
So markieren Sie mehrere Ausgaben als bezahlt:
Im Payhawk-Webportal gehen Sie zu Ausgaben und navigieren Sie zu Bezahlen > Details bestätigen oder Bezahlen > Autorisieren.
Wählen Sie die gewünschten Ausgaben aus.
In dem sich öffnenden Dialogfenster:
Wählen Sie die Option Als bezahlt markieren aus.
Geben Sie alle erforderlichen Angaben ein.
Klicken Sie auf Als bezahlt markieren.
Wenn Sie keine externen Konten hinzugefügt haben, sollten Sie sich vergewissern, dass die ausgewählten Ausgaben in der gleichen Währung sind. Klicken Sie dann anschließend auf Als „bezahlt“ markieren.
Falls Sie keine Payhawk-Konten haben aber externe Bankkonten hinzugefügt haben, unabhängig davon, ob diese verknüpft sind oder nicht, wählen Sie die Zahlungsquelle aus dem Dropdown-Menü aus und klicken dann anschließend auf Als „bezahlt“ markieren.
Wenn Sie ein Guthaben in Payhawk haben und externe Konten hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Sie die Option Als „bezahlt“ markieren und dann Bestätigen.
Sobald die Ausgabe als bezahlt markiert ist, wird sie in den Reiter Alle verschoben.