Fehlermeldung
Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX.
(Bitte aktualisieren Sie das Kreditorenkonto in (Lieferantenrechnung / Lieferantengutschrift / Spesenabrechnung / Journalbuchung) XXXX.)Betroffene ERP-Integrationen
Oracle NetSuite
Ursache
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie versuchen, eine Sammelzahlung zu exportieren, bei der mindestens eine mit der Zahlung verknüpfte Ausgabe in Oracle NetSuite ein anderes Kreditorenkonto (A/P) aufweist als die anderen. Alle Ausgaben in einer Sammelzahlung müssen in Oracle NetSuite dasselbe A/P-Konto verwenden.
Das A/P-Konto wird durch die Konfiguration des Payhawk-Integrationsassistenten oder die Standard-Einstellungen von Oracle NetSuite festgelegt. Die in der Fehlermeldung angezeigte ID entspricht der ID der Oracle NetSuite-Entität (Ausgabe).
Lösung
Zur Behebung dieses Problems wenden Sie eine der folgenden Methoden an.
Das A/P-KontoB in Oracle NetSuite manuell aktualisieren
Melden Sie sich beim ERP-System an.
Suchen Sie die Lieferantenrechnung, die Lieferantengutschrift, die Spesenabrechnung oder den Journalbuchungseintrag anhand der in der Fehlermeldung angegebenen ID.
Passen Sie das A/P-Konto an das A/P-Konto an, das für die anderen Ausgaben in der Sammelzahlung verwendet wird.
Speichern Sie die Änderungen.
Kehren Sie zu Payhawk zurück und versuchen Sie den Zahlungsexport erneut.
Payhawk-Konfiguration ändern und erneut exportieren
Navigieren Sie in Payhawk zu Einstellungen > Integrationen > NetSuite und wählen Sie im Menü mit den drei Punkten die Option Konfiguration bearbeiten aus.
Überprüfen und passen Sie die Zuordnung der A/P-Konten im Integrationsassistenten an.
Exportieren Sie die betreffende Ausgabe erneut, um das A/P-Konto in Oracle NetSuite zu aktualisieren.
Wiederholen Sie den Zahlungsexport.
Wenn mehrere Ausgaben in der Sammelzahlung unterschiedlichen A/P-Konten zugeordnet sind, kann dieser Fehler mehrfach auftreten. Jede Ausgabe muss einzeln korrigiert werden.