In der Exportdatei enthält der Zellentyp Einzelposten die verfügbaren Optionsgruppen und deren Optionen, anhand derer Sie die einzelpostenspezifischen Informationen der exportierten Daten konfigurieren können.
Optionsgruppen | Optionen | Optionseinstellungen |
FUNKTIONEN | ||
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PAYHAWK-KONTO | ||
Name | ||
Straßenname und -nummer | ||
Stadt | ||
Land | ||
Basiswährung des Kontos | ||
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KONTENZUWEISUNG | ||
Allgemeines Konto | ||
Gebührenkonto | ||
Kreditorenbuchhaltung – Bank | ||
Kreditorenbuchhaltung – Bargeld | ||
Kreditorenbuchhaltung – Fahrtkostenerstattung | ||
Kreditorenbuchhaltung – Tagespauschalen | ||
Kreditorenbuchhaltung – Rückerstattbar | ||
KATEGORISIERUNG | ||
Kontocode | ||
Kategoriename | ||
Amortisierungsplan | ||
Amortisierung externe ID | ||
Beginn der Amortisierung | ||
Ende der Amortisierung | ||
AUSGABE | ||
Genehmigungsstatus | ||
Prüfstatus | ||
Erstellungsdatum | ||
Ausgaben-ID | ||
ID der Ausgabenzeile | ||
Externe Ausgaben-ID | ||
Hinweis | ||
Währung des Dokuments | ||
Währung des Wallets für die Zahlung | ||
Datum der letzten Prüfung | ||
Name des letzten Prüfers | ||
Externe ID des letzten Prüfers | ||
MwSt.-Bezeichnung | ||
MwSt.-Code | ||
MwSt.-Satz in % | ||
Eigentümer der Ausgabe | ||
Externe ID des Eigentümers der Ausgabe | ||
Fälligkeitsdatum | ||
Gesamtbetrag der Ausgaben (Basiswährung) | ||
Nettobetrag (Basiswährung) | ||
Steuerbetrag (Basiswährung) | ||
Betrag des Ausgabenrabatts (Basiswährung) | ||
Gesamtbetrag der Ausgaben (Belegwährung) | ||
Nettobetrag der Ausgaben (Belegwährung) | ||
Steuerbetrag der Ausgabe (Belegwährung) | ||
Betrag des Ausgabenrabatts (Belegwährung) | ||
Gesamtbetrag der Ausgaben (Zahlungswährung) | ||
Nettobetrag der Ausgaben (Zahlungswährung) | ||
Steuerbetrag der Ausgabe (Zahlungswährung) | ||
Belegdatum des Wechselkurses | ||
Wechselkurs der Zahlung | ||
Zahlungsdatum | ||
Zahlungsquelle | ||
Zahlungsreferenz | ||
Ausgabentyp | ||
Abrechnungsdatum | ||
Ausgaben-URL | ||
Zuletzt exportiert am | ||
Zuletzt exportiert von | ||
LIEFERANT | ||
Name des Lieferanten | ||
MwSt.-Nummer des Lieferanten | ||
Externe ID des Lieferanten | ||
Land des Lieferanten | ||
Zahlungswährung – Lieferant | ||
Name des Kontoinhabers – Lieferant | ||
Bankkonto des Lieferanten – IBAN | ||
Bankkonto des Lieferanten – BIC/SWIFT | ||
Bankkonto des Lieferanten – Kontonummer | ||
Bankkonto des Lieferanten – Bankleitzahl | ||
Bankkonto des Lieferanten – Bankleitzahl | ||
DOKUMENT | ||
Dokumentennummer | ||
Dokumententyp | ||
Dokumentendatum | ||
Leistungszeitraum | ||
ZAHLUNG | ||
Kartenname | ||
Name des Karteninhabers | ||
Die letzten 4 Ziffern der Karte | ||
Währung des gezahlten Betrags | ||
Händlerkategorie-Code | ||
Ort der Kartentransaktion | ||
Kartentransaktion – Ländercode | ||
Händlername | ||
BENUTZERDEFINIERTE FELDER | ||
Dynamische Liste benutzerdefinierter Felder | ||