Avant de connecter Payhawk à Sage Intacct, l’application Comptes fournisseurs de l’ERP doit être configurée conformément aux exigences de l’intégration entre Payhawk et Sage Intacct. Autrement, l’exportation des factures fournisseurs ne fonctionne pas.
Étape 1 : activer les comptes fournisseurs dans Sage Intacct
Pour configurer les comptes fournisseurs dans Sage Intacct :
Accédez à Entreprise > Abonnements.
Dans l’onglet Applications, recherchez Comptes fournisseurs, puis activez l’application.
À côté de Comptes fournisseurs, cliquez sur Configurer.
Dans la section Activer la fonctionnalité, sélectionnez Autoriser le remplacement du compte du grand livre (GL) utilisé pour les comptes fournisseurs (AP) dans les factures d’achat et les écritures de régularisation.
Cliquez sur Enregistrer.
Étape 2 : définir le compte GL alternatif pour le compte fournisseurs
Le compte du grand livre utilisé pour les comptes fournisseurs doit avoir un compte GL alternatif défini afin que Payhawk puisse y comptabiliser les factures d’achat :
Dans Sage Intacct, accédez à Grand livre > Comptes du grand livre.
Ouvrez votre compte fournisseurs (par exemple, le compte n° 20100, Comptes fournisseurs).
Définissez Compte GL alternatif sur Compte fournisseurs.
Vérifiez que le statut du compte est Actif, puis enregistrez.
Étape 3 : sélectionner le compte fournisseurs dans Payhawk
Lorsque vous commencez à configurer l’intégration Sage Intacct dans Payhawk, ouvrez Mappage des données > Comptes fournisseurs et sélectionnez votre compte fournisseurs :
Pour les dépenses réglées aux fournisseurs par virement bancaire ou par carte (exportées en tant que factures d’achat), définissez le compte fournisseurs pour les factures d’achat.
Pour les dépenses remboursables (exportées en tant que notes de frais), définissez le compte fournisseurs pour les dépenses remboursables.
