Les fournisseurs proposent souvent une petite remise en cas de paiement anticipé d'une facture, par exemple une remise de 3 % en cas de paiement sous 8 jours, à 30 jours net.
En Allemagne et en Autriche, cette remise est appelée « Skonto ». Payhawk peut extraire automatiquement ces conditions de vos factures fournisseurs et ajuster le montant à payer tant que la remise est encore valable, ce qui permet à votre équipe de bénéficier de cette économie sans avoir à effectuer de calculs manuels.
Les factures classiques et les factures électroniques sont toutes deux prises en charge.
Comprendre les modalités d'application de la remise
Lorsqu'une facture téléchargée comporte des conditions de paiement anticipé, Payhawk extrait et affiche les informations suivantes :
Remises : la remise sous forme de montant. Si la facture n'indique qu'un pourcentage, Payhawk calcule le montant à partir du montant total de la facture.
Montant total : il s'agit toujours du montant total de la facture. La remise ne réduit jamais le montant total de la facture, ce qui permet de garantir l'exactitude de vos écritures comptables.
Date d'échéance : la date d'échéance normale (nette) de la facture, qui reste inchangée.
Date limite de la remise : dernier jour où la remise pour paiement anticipé peut être appliquée. Si la facture ne le précise pas explicitement, Payhawk la calcule à partir de la date de facturation et des conditions de paiement indiquées.
Montant dû : tant que la période de remise est en cours, le montant dû est réduit du montant de la remise. Par exemple, une facture de 1 000 EUR assortie d'un escompte de 3 % affiche un montant dû de 970 EUR. Les paiements effectués via Payhawk pendant cette période sont envoyés sur la base du montant réduit, de la même manière que le montant dû est calculé pour les factures associées à des avoirs ou à des factures pro forma.
Factures impayées après la date limite de remise
Si la facture n'est toujours pas réglée à l'expiration du délai de remise :
Le montant dû correspond à nouveau au montant total de la facture.
La facture reste exigible à sa date d'échéance habituelle ; elle n'est pas considérée comme en retard en raison de la perte de la remise.
Les informations relatives à la remise restent visibles sur la dépense à titre de référence.
Activation des remises pour paiement anticipé
Les remises pour paiement anticipé ne s'appliquent qu'aux entreprises pour lesquelles le champ de dépense Remise est activé.
Pour activer le champ Remise sur votre compte :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Paramètres > Bibliothèque de champs.
Sélectionnez la Remise en cliquant dessus.
Activez le bouton bascule Activer le champ.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Une fois activé, Payhawk commence à détecter automatiquement les remises sur les factures nouvellement importées.
Filtrer les factures en fonction des remises disponibles
Vous pouvez consulter les dates limites des remises à venir et accorder la priorité à ces paiements.
Pour filtrer les factures bénéficiant de remises :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à la rubrique Dépenses.
Cliquez sur le bouton + Ajouter un filtre et filtrez par montant de la Remise.
Cliquez sur Terminé. Vous obtenez alors une liste de toutes les factures comportant un montant de remise.
Exportation vers des solutions d'intégration comptable
Payhawk exporte la facture avec son montant brut et le paiement avec le montant effectivement versé (le montant après remise lorsque celle-ci a été appliquée) :
DATEV : la différence entre la facture et le paiement reste enregistrée comme poste non soldé sur le compte du fournisseur. Vous pouvez apurer ce poste non soldé en tant que Skonto (Erhaltene Skonti) dans DATEV, ce qui entraîne également la correction de TVA correspondante.
Pour les autres intégrations comptables, le principe reste le même : la remise accordée est comptabilisée dans votre système comptable dans le cadre de la régularisation du solde restant de la facture.