Dans le fichier d’export, le type de cellule Lignes comptables inclut les groupes d’options et les options qui vous permettent de configurer les informations spécifiques aux lignes comptables des données exportées.
Groupes d’options | Options | Paramètres des options |
FONCTIONS | ||
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COMPTE PAYHAWK | ||
Nom | ||
Nom et numéro de rue | ||
Ville | ||
Pays | ||
Devise de base du compte | ||
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MAPPING DES COMPTES | ||
Compte principal | ||
Frais du compte | ||
Factures fournisseurs - Banque | ||
Factures fournisseurs - Espèces | ||
Factures fournisseurs - Kilométrage | ||
Factures fournisseurs - Indemnité journalière | ||
Factures fournisseurs - Remboursement | ||
CATÉGORISATION | ||
Code du compte | ||
Nom de la catégorie | ||
Calendrier d’amortissement | ||
ID externe de l’amortissement | ||
Début de l’amortissement | ||
Fin de l’amortissement | ||
DÉPENSE | ||
Statut de l’approbation | ||
Statut de la vérification | ||
Date de création | ||
ID de la dépense | ||
ID de la ligne comptable de la dépense | ||
ID externe de la dépense | ||
Remarque | ||
Devise du document | ||
Devise du portefeuille de paiement | ||
Date de la dernière vérification | ||
Nom du dernier responsable de la vérification | ||
ID externe du dernier responsable de la vérification | ||
Nom de la TVA | ||
Code de la TVA | ||
Taux de TVA (%) | ||
Responsable de la dépense | ||
ID externe du responsable de la dépense | ||
Date d’échéance | ||
Montant total (devise de base) | ||
Montant net (devise de base) | ||
Montant de la taxe (devise de base) | ||
Montant de la remise sur la dépense (devise de base) | ||
Montant total de la dépense (devise du document) | ||
Montant net de la dépense (devise du document) | ||
Montant de la taxe sur la dépense (devise du document) | ||
Montant de la remise sur la dépense (devise du document) | ||
Montant total de la dépense (devise du paiement) | ||
Montant net de la dépense (devise du paiement) | ||
Montant de la taxe sur la dépense (devise du paiement) | ||
Date du document relatif au taux de change | ||
Taux de change du paiement | ||
Date du paiement | ||
Source du paiement | ||
Référence du paiement | ||
Type de dépense | ||
Date de règlement | ||
Adresse URL de la dépense | ||
Dernier export effectué le | ||
Dernier export effectué par | ||
FOURNISSEUR | ||
Nom du fournisseur | ||
Numéro de TVA du fournisseur | ||
ID externe du fournisseur | ||
Pays du fournisseur | ||
Devise du paiement du fournisseur | ||
Nom du titulaire du compte bancaire du fournisseur | ||
IBAN du compte bancaire du fournisseur | ||
BIC/SWIFT du compte bancaire du fournisseur | ||
Numéro du compte bancaire du fournisseur | ||
Numéro de routage du compte bancaire du fournisseur | ||
Code guichet du compte bancaire du fournisseur | ||
DOCUMENT | ||
Numéro du document | ||
Type de document | ||
Date du document | ||
Période du service | ||
PAIEMENT | ||
Nom de la carte | ||
Nom du titulaire de la carte | ||
4 derniers chiffres de la carte | ||
Devise du paiement | ||
Code de la catégorie du marchand | ||
Ville de la transaction par carte | ||
Code du pays de la transaction par carte | ||
Nom du marchand | ||
CHAMPS PERSONNALISÉS | ||
Liste dynamique des champs personnalisés | ||