Die Integration zwischen den Systemen Payhawk und Microsoft Dynamics 365 Finance erfolgt über die Payhawk-Erweiterung.
Prüfen Sie vor der Verbindung die Voraussetzungen im Artikel zur Konfiguration von Rollen und Berechtigungen für die Payhawk-D365 Finance-Integration und füllen Sie die Seite Payhawk Parameters in Microsoft Dynamics 365 Finance aus. Exporte schlagen fehl, bis sie ausgefüllt ist.
Verbindung der beiden Systeme
Verbindung von Microsoft Dynamics 365 Finance:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf Einstellungen > Integrationen.
Gehen Sie unter Verfügbare Integrationen zu Microsoft Dynamics 365 Finance und klicken Sie auf Verbinden.
Klicken Sie auf dem nächsten Bildschirm auf Weiter.
Geben Sie die URL der Microsoft Dynamics 365 Finance-Umgebung ein, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Sie endet auf .dynamics.com, zum Beispiel contoso.operations.dynamics.com.
Melden Sie sich auf der Microsoft-Anmeldeseite mit dem Konto an, das Administratorzugriff in Microsoft Dynamics 365 Finance hat. Verwenden Sie ein privates Browserfenster, damit Microsoft Sie nicht automatisch mit einem anderen Konto anmeldet.
Nun müssen Sie die juristische Person in Microsoft Dynamics 365 Finance auswählen, die mit dem Payhawk-Konto verbunden werden soll, damit die Daten zwischen beiden synchronisiert werden können.
Jedes Payhawk-Konto ist mit einer bestimmten Microsoft Dynamics 365 Finance-Entität verbunden, die bestimmt, welche Daten zwischen den beiden Systemen synchronisiert werden.
Nach der ersten Anmeldung erneuert Payhawk seinen Zugriff im Hintergrund über die eigenen Server. Richtlinien für bedingten Zugriff, die wiederholte MFA, eine kurze Anmeldehäufigkeit, ein konformes Gerät oder ein vertrauenswürdiges Netzwerk erfordern, verhindern diese Erneuerungen und unterbrechen die Verbindung. Schließen Sie das Integrationskonto von diesen Richtlinien aus oder lassen Sie die Payhawk-Anwendung darin zu.
Zuordnen der Bankkonten
Wenn Sie Payhawk mit Microsoft Dynamics 365 Finance verbinden, werden Sie aufgefordert, die wichtigsten Einstellungen zu konfigurieren und die folgenden Informationen anzugeben:
Geben Sie im Feld Bankkontozuordnung ein Bankkonto an, das jedem Payhawk-Konto zugeordnet werden soll.
Geben Sie im Feld Bankkontenabstimmung an, ob Sie die Abstimmung täglich, wöchentlich oder monatlich wünschen.
Wählen Sie im Feld Zahlungskonfiguration das Hauptbuchkonto aus, auf dem Sie POS- und Währungs-Gebühren verbuchen möchten.
Wählen Sie im Feld Payhawk spezifische Konten ein Konto für Schwebegelder im Transit.
Klicken Sie auf Weiter , um mit der Synchronisierung der Informationen zu beginnen.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Konfiguration der Payhawk-Erweiterung für Microsoft Dynamics 365 Finance und wie diese Ihre Daten überträgt.
Export von Spesenabrechnungen einrichten
Damit die Exportfunktion für Spesenabrechnungen genutzt werden kann, muss ein Payhawk-Administrator die Funktion in den Integrations-Einstellungen konfigurieren:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal zu Einstellungen > Integrationen und wählen Sie die Microsoft Dynamics 365 Finance-Integration aus.
Klicken Sie auf Konfiguration bearbeiten.
Wählen Sie in den Export-Einstellungen für Spesenabrechnungen das gewünschte Exportformat (einzeln oder zusammengefasst) und den Belegtyp (Lieferantenrechnung, Journalbuchung oder Spesenabrechnung) aus.
Wählen Sie ein ausgleichendes Hauptbuchkonto aus.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Das Hauptbuchkonto für Abrechnungen ist für aggregierte Exporte erforderlich, bei denen eine Spesenabrechnung Ausgaben und Zahlungen in verschiedenen Währungen enthält. In einem aggregierten Export können mehrere Ausgaben und die dazugehörigen Zahlungen jeweils in einer anderen Währung ausgewiesen sein. Microsoft Dynamics 365 Finance erlaubt es nicht, Transaktionen in verschiedenen Währungen direkt miteinander zu verknüpfen.
Das Verrechnungskonto löst dieses Problem, indem es als Vermittler fungiert. Payhawk bucht sowohl die Ausgaben als auch die Zahlungen auf das Verrechnungskonto und erstellt Journalbuchungen, um diese miteinander abzugleichen. Auf diese Weise wird jede Ausgabe über das Verrechnungskonto ihrer entsprechenden Zahlung zugeordnet, selbst wenn die ursprünglichen Währungen nicht übereinstimmen.
Anmerkungen zur Konfiguration
Die bei der letzten Verbindung von Payhawk und Ihrem Buchhaltungssystem vorgenommenen Integrationseinstellungen werden bei der nächsten Verbindung automatisch wieder angewendet.
Sie können die aktuelle Integrationseinstellung bearbeiten, ohne die Verbindung zu Ihrem Buchhaltungssystem zu trennen. Gehen Sie in Payhawk zu Einstellungen > Integrationen, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü des gewünschten ERP-Systems und wählen Sie Konfiguration bearbeiten.
Wenn das Konto, mit dem Sie sich während der Verbindung angemeldet haben, deaktiviert, sein Passwort zurückgesetzt oder seine Sitzungen widerrufen werden, wird die Verbindung unterbrochen. Um sie wiederherzustellen, verbinden Sie die Systeme unter Einstellungen > Integrationen erneut.
Nächste Schritte