Fehlermeldung
G/L account xxx does not allow direct postings in company code xxx. Please update the G/L account settings in SAP S/4HANA.
(Das Sachkonto xxx lässt im Buchungskreis xxx keine Direktbuchungen zu. Bitte aktualisieren Sie die Sachkontoeinstellungen in SAP S/4HANA.)Betroffene ERP-Integrationen
SAP S/4HANA®
Grund
Beim Exportieren einer Ausgabe kann ein Fehler auftreten, der darauf hinweist, dass für das ausgewählte Sachkonto (G/L) keine Direktbuchungen zulässig sind.
Zum Schutz der Integrität der Finanzdaten kennzeichnet SAP S/4HANA bestimmte Sachkonten als Post Automatically Only oder weist sie als Abstimmkonten aus, etwa für Anlagevermögen oder Kreditoren-Kontrollkonten. Das bedeutet, dass SAP S/4HANA strikt verhindert, dass ein externes Tool oder eine API eine Transaktion direkt auf diese Konten bucht; sie müssen stattdessen über bestimmte automatisierte Systemprozesse aktualisiert werden.
Wenn Payhawk versucht, eine Ausgabe direkt auf ein Konto mit diesen Einschränkungen zu buchen, lehnt SAP S/4HANA den Export ab, um das Hauptbuch zu schützen.
Lösung
Bevor Sie in SAP S/4HANA Änderungen vornehmen, prüfen Sie noch einmal, wie die Transaktion in Payhawk kategorisiert ist:
Melden Sie sich am Payhawk-Webportal an.
Navigieren Sie zur App Ausgaben.
Öffnen Sie die betroffene Ausgabe mit einem Klick und sehen Sie sich die zugewiesene Kategorie bzw. den Sachkonto-Code an.
Prüfen Sie, ob bei der Auswahl ein Fehler unterlaufen ist, zum Beispiel die versehentliche Wahl eines Anlagen- oder System-Kontrollkontos statt eines normalen Ausgaben-Sachkontos, etwa für Reisekosten, Teamverpflegung oder Büromaterial.
Falls das falsche Konto gewählt wurde, behebt die Aktualisierung auf das richtige Ausgabenkonto in Payhawk das Problem sofort.
Wenn die Auswahl des Sachkontos beabsichtigt ist und die Anforderungen Ihrer Organisation vorsehen, dass es externe Datenübertragungen aufnehmen muss, müssen Sie die buchungskreisspezifischen Einstellungen für dieses Konto in SAP S/4HANA anpassen.
SAP S/4HANA Public Cloud Edition
So beheben Sie das Problem in der SAP S/4HANA Public Cloud Edition:
Melden Sie sich an Ihrem SAP-Fiori-Launchpad an und öffnen Sie die App Manage G/L Account Master Data.
Suchen Sie den spezifischen Sachkonto-Code.
Klicken Sie statt auf die Registerkarte General, die nur grundlegende globale Einstellungen anzeigt, auf die Registerkarte Company Code Data oder scrollen Sie zum unteren Bereich.
Wählen Sie die Zeile des spezifischen Company Code, für den Sie exportieren möchten, und öffnen Sie deren Details.
Prüfen Sie den Schalter Post Automatically Only. Falls Ihre Unternehmensrichtlinie hier Direktbuchungen zulässt, deaktivieren Sie diese Einstellung.
Beachten Sie: Ist der Reconciliation Account Type des Kontos aktiv, zum Beispiel für Assets (Anlagen), sind direkte externe Buchungen standardmäßig gesperrt. Falls dies nicht geändert werden kann, müssen Sie die Zuordnung in Payhawk auf ein normales Ausgabenkonto umstellen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
SAP S/4HANA Private Cloud Edition
So beheben Sie das Problem in der SAP S/4HANA Private Cloud Edition:
Führen Sie den Transaktionscode
FS00(Centrally Maintain G/L Account) aus.Geben Sie die Sachkontonummer und den Company Code ein und drücken Sie dann Enter.
Navigieren Sie zur Registerkarte Control Data.
Suchen Sie das Kontrollkästchen Post automatically only. Falls es aktiviert ist, deaktivieren Sie es, um direkte Eingaben aus Integrationen wie Payhawk zuzulassen.
Prüfen Sie das Feld Reconciliation account for acct type. Falls es eingeschränkt ist, sind direkte externe Buchungen aufgrund der Auslegung von SAP S/4HANA grundsätzlich gesperrt – in diesem Fall muss in Payhawk ein anderes Ausgabenkonto gewählt werden.
Klicken Sie auf Save, um die Konfiguration zu übernehmen.
Nächste Schritte
Sobald Sie die Sachkontokonfiguration in SAP S/4HANA korrigiert oder in Payhawk ein gültiges Ausgabenkonto ausgewählt haben, kehren Sie zu Payhawk zurück und gehen Sie wie folgt vor:
Melden Sie sich am Payhawk-Webportal an.
Rufen Sie die App Ausgaben auf.
Suchen Sie die ausstehende Ausgabe und klicken Sie auf Überprüfen, um den Export erneut zu versuchen.