Sie können Ihre ausstehenden Unternehmensausgaben auswählen und Zeit und Mühe sparen, indem Sie mehrere auf einmal bezahlen.
Um eine Ausgabe über Payhawk bezahlen zu können, muss die Währung des Bankkontos des Lieferanten mit der auf der Rechnung angegebenen Währung übereinstimmen.
Hinweise zu Sammelzahlungen
Sammelzahlungen für Erstattungen, einschließlich FX‑Zahlungen, werden in einer einzigen Banküberweisung zusammengefasst.
Sammelzahlungen an Lieferanten werden separat abgewickelt. FX‑Zahlungen an Lieferanten werden ebenfalls getrennt abgewickelt, wobei jede Zahlung ihre eigenen Überweisungsgebühren und Wechselkurse hat.
Wenn Ihre Sammelzahlung in EUR über SEPA Instant fehlschlägt, können Sie stattdessen die Verarbeitung via SEPA Standard wählen. SEPA-Standard-Zahlungen können bis zu 2 Werktage in Anspruch nehmen.
Bestätigung der Zahlungsdetails für Sammelausgaben
Bevor Ausgaben für ein zukünftiges Datum geplant oder zur sofortigen Zahlung verarbeitet werden, müssen Mitarbeitende mit den entsprechenden Berechtigungen oder Rollen die Zahlungsdetails prüfen und sicherstellen, dass alle erforderlichen Informationen angegeben wurden.
Beim Bestätigen von FX‑Zahlungen in Sammelverarbeitung (einzeln oder zusammen mit Zahlungen in derselben Währung) ist Folgendes zu beachten:
Sie können FX‑Zahlungsdetails zusammen mit Zahlungen in derselben Währung bestätigen.
FX‑Erstattungen werden zu einer einzigen Zahlung zusammengefasst, mit einer gemeinsamen Überweisungsgebühr und einem einheitlichen Wechselkurs.
Wenn die Anforderungen der Empfängerbank nicht erfüllt sind, zeigt Payhawk eine Warn‑ oder Fehlermeldung an. Sie können diese ignorieren und die Zahlungsdetails bei VoP (EWR)‑ oder CoP (Vereinigtes Königreich)‑Abweichungen bestätigen, aber solche Zahlungen können von der Empfängerbank abgelehnt oder zurückgebucht werden.
FX‑Zahlungen können nicht geplant werden und werden unmittelbar nach der Autorisierung ausgeführt.
So bestätigen Sie Zahlungsdetails für Ausgaben in Sammelverarbeitung:
Gehen Sie im Payhawk‑Webportal zu Ausgaben > Zahlung > Details bestätigen.
Wählen Sie die Ausgaben aus und stellen Sie sicher, dass die Standardoption Bestätigen aktiviert ist.
Prüfen Sie die Zahlungsdetails der ausgewählten Ausgaben und klicken Sie auf Bestätigen.
Sammelzahlungen vornehmen
So führen Sie Massenzahlungen Ihrer Lieferanten und Rechnungen durch:
Gehen Sie im Payhawk-Webportal auf die Registerkarte Ausgaben > Bezahlen > Autorisieren.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Symbole der gewünschten Ausgaben, eines nach dem anderen, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Ausgabe, um sie für die Massenzahlung auszuwählen.
Wählen Sie in dem sich rechts öffnenden Dialogfenster die Option Autorisieren aus und überprüfen die Zusammenfassung aller ausgewählten Ausgaben mit ihren Details und dem Endbetrag für die Sammelzahlung.
Überprüfen Sie bei Bedarf die Details und klicken Sie auf die Schaltfläche Autorisieren, wenn Sie bereit sind, die Massenzahlung durchzuführen.
Daraufhin erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Handy.
Möglicherweise müssen Sie Ihren Payhawk-Sicherheitscode eingeben oder sich über Face ID oder Touch ID authentifizieren, wenn diese für die App aktiviert wurden.
Dann sehen Sie eine Übersicht über die auszuführenden Zahlungen, die auf Ihre Bestätigung warten. Um die Massenzahlung zu autorisieren, klicken Sie auf Genehmigen.
Warn- und Fehlermeldungen bei Zahlungsbestätigung und -autorisierung
Wenn Überweisungsdetails während der Zahlungsbestätigung oder -autorisierung fehlen oder nicht übereinstimmen, zeigt Payhawk Warnungen oder Fehlermeldungen mit Informationen zum Problem und Hinweisen zur Behebung an.
Die folgende Tabelle enthält eine nicht vollständige Liste möglicher Warn- und Fehlermeldungen.
Meldung | Typ | Erwartete Benutzeraktion |
|---|---|---|
(Vereinigtes Königreich) Confirmation of Payee: Name konnte nicht überprüft werden. | Warnung | Überprüfen Sie den Namen und die Kontodaten des Lieferanten. |
(EWR) Verification of Payee: Das Konto ist nicht verifiziert. | Warnung | Stellen Sie sicher, dass die Bankdaten des Lieferanten korrekt sind. |
Die Zahlungsdaten des Lieferanten stimmen nicht mit der Währung dieser Ausgabe überein. | Fehler | Aktualisieren Sie das Bankkonto des Lieferanten, damit dessen Währung der Währung der Ausgabe oder Rechnung entspricht. |
Kein Guthaben für diese Zahlung gefunden; die Zahlungsdetails können nicht bestätigt werden. | Fehler | Überprüfen Sie Ihr Payhawk‑Konto oder Währungskonto, um sicherzustellen, dass ein ausreichendes Guthaben vorhanden ist, bevor Sie die Zahlung bestätigen. |
Fehlende Zahlungsdaten des Lieferanten. | Fehler | Fügen Sie die Bankverbindung des Lieferanten hinzu oder aktualisieren Sie sie, damit die Zahlung korrekt verarbeitet werden kann. |
Sie können VoP‑ (EWR)‑ und CoP‑ (Vereinigtes Königreich)‑Warnungen bei der Bestätigung der Zahlungsdetails und der Autorisierung der Zahlung überschreiben. Das Risiko, dass diese Zahlungen von der Empfängerbank aufgrund lokaler Vorschriften zurückgewiesen werden, ist jedoch höher.
