La integración entre los sistemas Payhawk y Microsoft Dynamics 365 Finance se lleva a cabo a través de la extensión de Payhawk.
Antes de conectar, revisa los requisitos en el artículo sobre cómo configurar roles y permisos para la integración de Payhawk con D365 Finance y completa la página Payhawk Parameters en Microsoft Dynamics 365 Finance. Las exportaciones fallarán hasta que esté completada.
Conectar los dos sistemas
Para conectar con Microsoft Dynamics 365 Finance:
En el portal web de Payhawk, ve a Ajustes > Integraciones.
En Integraciones disponibles, busca Microsoft Dynamics 365 Finance y haz clic en Conectar.
En la siguiente pantalla, haz clic en Continuar.
Introduce la URL del entorno de Microsoft Dynamics 365 Finance al que quieres conectarte. Termina en .dynamics.com, por ejemplo contoso.operations.dynamics.com.
En la página de inicio de sesión de Microsoft, inicia sesión con la cuenta que tiene acceso de administrador en Microsoft Dynamics 365 Finance. Usa una ventana privada del navegador para que Microsoft no inicie sesión automáticamente con otra cuenta.
Ahora, debes seleccionar la entidad legal en Microsoft Dynamics 365 Finance que se conectará a la cuenta de Payhawk para que los datos entre los dos puedan sincronizarse.
Cada cuenta de Payhawk está conectada a una entidad específica de Microsoft Dynamics 365 Finance y esto determina qué datos se van a sincronizar entre los dos sistemas.
Tras el primer inicio de sesión, Payhawk renueva su acceso en segundo plano desde sus propios servidores. Las directivas de acceso condicional que exigen MFA repetida, una frecuencia de inicio de sesión corta, un dispositivo conforme o una red de confianza impiden estas renovaciones e interrumpen la conexión. Excluye la cuenta de integración de estas directivas o permite en ellas la aplicación de Payhawk.
Asignar cuentas bancarias
Al conectar Payhawk a Microsoft Dynamics 365 Finance, Payhawk te pedirá que configures los ajustes principales y que proporciones la siguiente información:
En el campo Asignación de cuentas bancarias, proporciona la cuenta bancaria que se asignará a cada cuenta de Payhawk.
En el campo Conciliación de cuentas bancarias, especifica si prefieres que la conciliación sea diaria, semanal o mensual.
En el campo Configuración de pagos, elige la cuenta del libro mayor en la que deseas que se contabilicen las tasas de TPV y cambio de moneda.
En el campo Cuentas específicas de Payhawk, elige una cuenta para el efectivo en tránsito en suspenso.
Haz clic en Continuar para empezar a sincronizar la información.
Para obtener más información, lee el artículo Configuración de la extensión de Payhawk para Microsoft Dynamics 365 Finance y cómo se envían los datos.
Configuración de la exportación de informes de gastos
Para empezar a utilizar la función de exportación de informes de gastos, un administrador de Payhawk debe configurarla en los ajustes de integración:
En el portal web de Payhawk, ve a Configuración > Integraciones y selecciona la integración de Microsoft Dynamics 365 Finance.
Haz clic en Editar configuración.
En los ajustes de exportación de informes de gastos, elige el formato de exportación deseado (individual o agregado) y el tipo de registro (factura de proveedor, asiento contable o informe de gastos).
Selecciona una cuenta contable de compensación.
Haz clic en Guardar cambios.
La cuenta contable de compensación es necesaria para las exportaciones agregadas en las que un informe de gastos incluye gastos y pagos en distintas monedas. En estos casos, los gastos y sus pagos correspondientes pueden estar en monedas diferentes. Microsoft Dynamics 365 Finance no permite vincular directamente transacciones en distintas monedas entre sí.
La cuenta de compensación resuelve esto actuando como intermediaria: Payhawk registra tanto los gastos como los pagos contra esa cuenta y genera asientos contables para conciliarlos. De este modo, cada gasto se vincula con su pago a través de la cuenta de compensación, incluso cuando las monedas originales no coinciden.
Notas sobre la configuración
La próxima vez que te conectes, se volverá a aplicar automáticamente la configuración de la integración que se utilizó para la última conexión entre Payhawk y tu sistema de contabilidad.
Puedes editar la configuración actual de la integración sin desconectarte de tu sistema de contabilidad. En Payhawk, ve a Ajustes > Integraciones, haz clic en el menú de tres puntos del sistema ERP que quieras modificar y selecciona Editar configuración.
Si la cuenta que inició sesión durante la conexión se deshabilita, se restablece su contraseña o se revocan sus sesiones, la conexión se interrumpe. Para restablecerla, vuelve a conectar los sistemas desde Ajustes > Integraciones.