Habilidades y protocolos de comandos compatibles con el Agente de Control Financiero

Las funcionalidades nativas del Agente de Control Financiero de Payhawk se ofrecen como habilidades y protocolos de comandos, que puedes ejecutar a través del chat con IA.

Una habilidad es una tarea individual y autónoma que se ejecuta de principio a fin, como buscar información, enviar o contabilizar un gasto o ejecutar una exportación.

Un protocolo de comandos es como una receta: encadena varias habilidades en un flujo de trabajo integral para alcanzar un único objetivo, como cerrar el mes o revisar un lote de gastos.

Además de las habilidades y los protocolos de comandos que Payhawk ofrece de serie, puedes crear tus propios protocolos de comandos personalizados adaptados a la forma de trabajar de tu organización.

Habilidades

En la siguiente tabla se indican las habilidades compatibles con el Agente de Control Financiero, agrupadas por área.

Algunas habilidades, como buscar a una persona o consultar cómo funciona Payhawk, son comunes a todos los agentes y el Agente de Control Financiero también puede ejecutarlas.

Habilidad	Qué hace
Gastos y recibos
Enviar un gasto	Envío guiado a través del chat: valida los campos obligatorios, rellena la categoría, el proveedor y los campos personalizados, y envía el gasto.
Subir y asociar recibos	Procesa varios recibos en un único mensaje y los asocia a los gastos correspondientes.
Ver mis envíos pendientes	Los gastos que todavía tienes que enviar.
Datos del gasto y preparación para la exportación	Toda la información de un gasto: partidas, cadena de aprobación y cualquier elemento que impida su envío o exportación.
Obtener una factura de un proveedor	Inicia sesión en el portal del proveedor, busca la factura por importe y fecha, la adjunta y la contabiliza.
Enviar un informe de gastos	Envía tu propio informe de viaje o de período para su aprobación, con una vista previa antes de que confirmes el envío.
Crear un gasto a partir de un recibo	Crea un gasto reembolsable o una factura cuando el recibo no coincide con ningún gasto existente.
Búsqueda de gastos con filtros	Busca por titular, tarjeta, proveedor, equipo, categoría, etapa del flujo de trabajo, estado de exportación o fecha de vencimiento.
Retirar un gasto enviado	Devuelve un gasto enviado al estado de borrador.
Ver documentos adjuntos	Muestra directamente los recibos y las facturas asociadas a un gasto.
Dirección de la bandeja de entrada de facturas	La dirección a la que los proveedores pueden reenviar las facturas.
Ver informes de gastos	Informes de viaje y de período, con su tipo, estado, período e importe total.
Ver un informe de gastos	Un informe: tipo, estado, período, total y número de elementos.
Pagos de gastos	Cuándo se pagó o reembolsó un gasto y a qué tipo de cambio.
Revisión, contabilización y cierre
Ver los gastos pendientes de revisión	Tu cola de revisión en su estado actual.
Completar o devolver una revisión	Completa una revisión o la devuelve al empleado indicando el motivo.
Cambiar la contabilización en bloque	Cambia la contabilización de todos los gastos que coincidan con una regla que indiques (categoría, impuesto o campo personalizado).
Bloqueos del cierre	Lo que todavía debe contabilizarse o necesita un documento antes de poder cerrar el período.
Recordar a los titulares que completen sus gastos	Publica un único comentario mencionando a los titulares en hasta 25 gastos a la vez. Muestra una vista previa antes de que confirmes.
Consultar categorías, tipos impositivos y campos	Los datos de referencia utilizados para la contabilización: categorías, tipos impositivos, campos personalizados y códigos de cuenta.
Aprobaciones y avisos
Ver las aprobaciones pendientes	Lo que está pendiente de tu aprobación y su importe total.
Aprobar, rechazar o devolver un gasto	Gestiona una solicitud de aprobación de un gasto.
Aprobar en bloque según determinados criterios	Aprueba todos los gastos que cumplan una regla que especifiques, previa confirmación.
Aprobar o devolver un informe de gastos	Aprueba o devuelve un informe enviado cuando llega a tu etapa de aprobación; para devolverlo, debes indicar un motivo.
Presupuestos
Presupuesto frente a gastos reales	Compara el presupuesto con el gasto real y comprometido, desglosado por cualquier dimensión.
Contabilidad y exportaciones
Ejecutar una exportación contable	Pone en cola una plantilla de exportación para un período determinado, con una vista previa antes de que confirmes.
Exportaciones fallidas	Los gastos cuya última exportación ha fallado, junto con el mensaje de error del sistema contable.
Elementos sin exportar	Lo que aún no se ha exportado al sistema contable durante el período.
Historial de exportaciones	Qué se exportó y cuándo, y todos los intentos de exportación de un gasto concreto.
Plantillas de exportación	Las plantillas de exportación configuradas: nombre, formato y sistema de destino.
Efectivo, fondos y FX
Próximos pagos	Facturas de proveedores próximas a vencer y pagos programados para los próximos días.
Configuración y ajustes
Mostrar la configuración de los recordatorios	Muestra la programación de recordatorios que tienes activa.
Personalizar la programación de recordatorios	Define una programación en lenguaje natural: hora, día de la semana, días desde el evento, período de gracia y días de desfase respecto al cierre de mes.
Gestionar la lista de exclusión de recordatorios	Deja de enviar recordatorios a una persona y muestra quién está excluido.
En todas las conversaciones
Registro de auditoría	Quién hizo qué en un gasto, una tarjeta o una solicitud, o el registro de actividad de la cuenta durante un período determinado.
Leer un hilo de comentarios	Los comentarios de un gasto, indicando quién escribió cada uno.
¿Cómo funciona Payhawk?	Responde a preguntas sobre cómo funciona Payhawk y qué funcionalidades están activadas, citando sus fuentes.

Protocolos de comandos

En la siguiente tabla se indican los protocolos de comandos compatibles con el Agente de Control Financiero, agrupadas por área.

Protocolo de comandos	Qué hace
Revisión, contabilización y cierre
Realizar el cierre de fin de mes	Ocho pasos y cinco controles: contabilizar, liquidar impuestos, reclamar documentos, completar las aprobaciones, revisar, exportar y gestionar los rechazos.
Revisar los gastos pendientes	Revisión de lotes de principio a fin: comprobaciones de contabilización y documentación, manteniendo separadas la aprobación y la validación final.
Corregir la contabilización incoherente	Detecta incoherencias en la contabilización, las clasifica según el motivo, establece los valores predeterminados de los proveedores previa confirmación y cambia la contabilización de los casos atípicos.
Aprobaciones y avisos
Priorizar las aprobaciones	Una cola de aprobaciones priorizada de todas las entidades, en la que puedes actuar directamente desde la conversación.
Presupuestos
Prever el sobregasto del presupuesto	Qué presupuestos están en riesgo de sobrepasarse y qué está impulsando ese sobregasto.
Análisis e informes de gastos
Redactar un informe de gastos	Un informe escrito con las cifras, una comparación entre períodos y gráficos.
Revisar los gastos inusuales	Detecta gastos inusuales y sus causas, analiza en detalle los elementos correspondientes y consulta a sus titulares.
Medir el proceso financiero	Tiempo de envío, aprobación y revisión por equipo, y qué está bloqueado actualmente.
Consolidar el gasto de todas las entidades	Una vista consolidada de todas las entidades con los gastos, los saldos y los elementos que requieren atención.
Compararse con empresas similares	Tu distribución del gasto, procesos y programa de tarjetas en comparación con empresas similares, y qué entidades presentan un rendimiento inferior.