L’intégration entre les systèmes Payhawk et Microsoft Dynamics 365 Finance s’effectue à l’aide de l’extension Payhawk.
Connecter les deux systèmes
Pour connecter Payhawk à Microsoft Dynamics 365 Finance :
Dans le portail Web de Payhawk, accédez à Paramètres > Intégrations.
Sous Intégrations disponibles, recherchez Microsoft Dynamics 365 Finance et cliquez sur Connecter.
Sur l’écran suivant, cliquez sur Continuer.
Choisissez l’environnement approprié auquel vous souhaitez vous connecter.
Vous devez maintenant sélectionner l’entité juridique dans Microsoft Dynamics 365 Finance qui sera connectée au compte Payhawk afin que les données entre les deux systèmes puissent être synchronisées.
Chaque compte Payhawk est connecté à une entité Microsoft Dynamics 365 Finance spécifique qui détermine les données qui seront synchronisées entre les deux systèmes.
Mise en correspondance des comptes bancaires
Lors de la connexion de Payhawk à Microsoft Dynamics 365 Finance, Payhawk vous demandera de configurer les principaux paramètres et de fournir les informations suivantes :
Dans le champ Mise en correspondance des comptes bancaires, indiquez un compte bancaire qui sera mis en correspondance avec chaque compte Payhawk.
Dans le champ Rapprochement des comptes bancaires, indiquez si vous préférez un rapprochement quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
Dans le champ Configuration des paiements, choisissez le compte du grand livre dans lequel vous souhaitez comptabiliser les frais de caisse et de change.
Dans le champ Comptes spécifiques à Payhawk, choisissez un compte pour les fonds en transit.
Cliquez sur Continuer pour commencer à synchroniser les informations.
Pour obtenir davantage d’informations, consultez l’article sur la configuration de l’extension Payhawk pour Microsoft Dynamics 365 Finance et la manière dont elle transfère vos données.
Mise en place de l'exportation du reporting de notes de frais
Pour commencer à utiliser la fonction d'exportation du reporting de notes de frais, un administrateur Payhawk doit configurer la fonction dans les paramètres d'intégration :
Sur le portail Web de Payhawk, accédez à Paramètres > Intégrations et sélectionnez l'intégration Microsoft Dynamics 365 Finance.
Cliquez sur Modifier la configuration.
Sous les paramètres d'exportation du reporting de notes de frais, choisissez le format d'exportation souhaité (individuel ou agrégé) et le type d'enregistrement (facture fournisseur, écriture de journal ou reporting de notes de frais).
Sélectionnez un compte de grand livre (GL) de compensation.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Le compte de grand livre de compensation est nécessaire pour les exportations agrégées lorsqu'un reporting de notes de frais contient des dépenses et des paiements dans différentes devises. Dans une exportation agrégée, plusieurs dépenses et leurs paiements correspondants peuvent être libellés dans une devise différente. Microsoft Dynamics 365 Finance ne permet pas de lier directement des transactions dans des devises différentes.
Le compte de compensation résout ce problème en agissant en tant qu'intermédiaire – Payhawk comptabilise les dépenses et les paiements sur le compte de compensation et génère des écritures de journal pour les réconcilier. Ainsi, chaque dépense correspond à son paiement par le biais du compte de compensation, même si les devises d'origine ne sont pas alignées.
Remarques sur la configuration
La configuration d’intégration de la dernière connexion entre Payhawk et votre système comptable sera automatiquement réappliquée lorsque vous vous connecterez à nouveau.
Vous pouvez modifier la configuration d’intégration actuelle sans vous déconnecter de votre système comptable. Dans Payhawk, accédez à Paramètres > Intégrations, cliquez sur le menu à trois points du système ERP souhaité et sélectionnez Modifier la configuration.