Foutmelding
Account xxx and house bank xxx is not a valid combination. Please select another G/L clearing account or check the bank account settings in SAP S/4HANA.
(Rekening xxx en huisbank xxx vormen geen geldige combinatie. Selecteer een andere grootboekrekening als tussenrekening of controleer de bankrekeninginstellingen in SAP S/4HANA.)Betrokken ERP-integraties
SAP S/4HANA®
Oorzaak
Bij het exporteren van een betaling kun je een fout tegenkomen die aangeeft dat de geselecteerde tussenrekening en de huisbank geen geldige combinatie vormen in SAP S/4HANA.
SAP S/4HANA biedt twee benaderingen om bankrekeningen te organiseren:
Classic Bank Account Management slaat bankrekeningen rechtstreeks op in de stamgegevens van de huisbank, gekoppeld via een huisbank-ID en een rekening-ID. De rekeningen zijn nauw verbonden met de huisbankconfiguratie in de module Financial Accounting (FI).
Advanced Bank Account Management (BAM) behandelt bankrekeningen als zelfstandige stamgegevensobjecten, los van de huisbank.
In de SAP S/4HANA-verbindingswizard kun je in Payhawk een tussenrekening per uitgavetype instellen – een grootboekrekening waarop de betaalboekingen worden geboekt. De wizard toont alle rekeningen van het type Cash en Balance Sheet.
Als je organisatie de benadering Classic Bank Account Management gebruikt, kan het selecteren van een Cash-rekening deze fout veroorzaken tijdens de betaalexport, omdat die kasrekening aan een specifieke huisbank is gekoppeld en de resulterende combinatie niet geldig is.
Oplossing
De configuratie van de tussenrekening is optioneel, dus je kunt deze fout oplossen door de geselecteerde tussenrekening in je SAP S/4HANA-integratie-instellingen te wijzigen of te verwijderen:
Log in op het Payhawk-webportaal.
Open je SAP S/4HANA-integratie-instellingen en ga naar de gegevensmapping voor het betreffende uitgavetype, bijvoorbeeld Accounts payable > Bill expenses > Clearing account for bill payments.
Voer een van de volgende acties uit:
Selecteer een tussenrekening van het type Balance Sheet in plaats van een Cash-rekening.
Laat het veld voor de tussenrekening leeg. Als er geen tussenrekening is ingesteld, worden betalingen geëxporteerd via de grootboekrekening die hoort bij de bankrekening die aan je Payhawk-saldo is gemapt.
Sla je wijzigingen op.
Als de fout aanhoudt, kan iemand die verantwoordelijk is voor de financiële configuratie de instellingen van de huisbank en de bankrekening in SAP S/4HANA controleren om te bevestigen dat de rekening geldig is voor de betreffende huisbank.
Volgende stappen
Zodra de tussenrekening is bijgewerkt, ga je terug naar Payhawk en probeer je de export opnieuw:
Log in op het Payhawk-webportaal.
Ga naar de app Uitgaven.
Zoek de openstaande uitgave op en klik op beoordelen om de export opnieuw te proberen.