Foutmelding
Please update the A/P account on (vendor bill / vendor credit / expense report / journal entry) XXXX.
(Werk de crediteurenrekening bij op (leveranciersfactuur / leverancierskrediet / onkostendeclaratie / journaalpost) XXXX.Getroffen ERP-integraties
Oracle NetSuite
Oorzaak
Deze fout treedt op wanneer wordt geprobeerd een bulkbetaling te exporteren waarbij ten minste één onkostenpost die aan de betaling is gekoppeld een andere crediteurenrekening(A/P) in Oracle NetSuite heeft dan de andere. Alle onkosten in een bulkbetaling moeten dezelfde crediteurenrekening gebruiken in Oracle NetSuite.
De crediteurenrekening wordt bepaald door de configuratie van de Payhawk-integratiewizard of de standaard Oracle NetSuite-instellingen. De ID in de foutmelding komt overeen met de Oracle NetSuite-entiteit (onkosten) ID.
Oplossing
Gebruik een van de volgende benaderingen om dit probleem op te lossen.
Werk de crediteurenrekening handmatig bij in Oracle NetSuite
Log in op het ERP.
Zoek de leveranciersfactuur, het leverancierskrediet, de onkostendeclaratie of de journaalpost met behulp van de ID die in de foutmelding staat.
Werk de crediteurenrekening bij zodat deze overeenkomt met de crediteurenrekening die wordt gebruikt door de andere onkosten in de bulkbetaling.
Sla de wijzigingen op.
Ga terug naar Payhawk en probeer de betaling opnieuw uit te voeren.
De Payhawk-configuratie aanpassen en opnieuw exporteren
Navigeer in Payhawk naar Instellingen > Integraties > NetSuite en selecteer de optie Configuratie bewerken in de menuopties met drie puntjes.
Controleer en pas de toewijzing van de crediteurenrekening aan in de integratiewizard.
Exporteer de problematische onkosten opnieuw om de crediteurenrekening bij te werken in Oracle NetSuite.
Probeer de betalingsexport opnieuw.
Als meerdere onkosten in de bulkbetaling verschillende crediteurenrekeningen hebben, kan deze fout meerdere keren verschijnen. Elke onkostenpost moet afzonderlijk worden gecorrigeerd.