Mensaje de error
Account xxx and house bank xxx is not a valid combination. Please select another G/L clearing account or check the bank account settings in SAP S/4HANA.
(La cuenta xxx y el banco propio xxx no forman una combinación válida. Selecciona otra cuenta del libro mayor como cuenta de compensación o comprueba la configuración de la cuenta bancaria en SAP S/4HANA.)Integraciones ERP afectadas
SAP S/4HANA®
Motivo
Al exportar un pago, puedes encontrarte con un error que indica que la cuenta de compensación y el banco propio seleccionados no forman una combinación válida en SAP S/4HANA.
SAP S/4HANA ofrece dos enfoques para organizar las cuentas bancarias:
Classic Bank Account Management almacena las cuentas bancarias directamente en los datos maestros del banco propio, vinculadas mediante un ID de banco propio y un ID de cuenta. Las cuentas están estrechamente acopladas a la configuración del banco propio en el módulo Financial Accounting (FI).
Advanced Bank Account Management (BAM) trata las cuentas bancarias como objetos de datos maestros independientes, separados del banco propio.
En el asistente de conexión de SAP S/4HANA, Payhawk te permite definir una cuenta de compensación por tipo de gasto: una cuenta del libro mayor en la que se contabilizan los asientos de pago. El asistente muestra todas las cuentas de tipo Cash y Balance Sheet.
Si tu organización utiliza el enfoque Classic Bank Account Management, seleccionar una cuenta Cash puede producir este error durante la exportación del pago, porque esa cuenta de tesorería está vinculada a un banco propio concreto y la combinación resultante no es válida.
Solución
La configuración de la cuenta de compensación es opcional, así que puedes resolver este error cambiando o eliminando la cuenta de compensación seleccionada en tus ajustes de integración de SAP S/4HANA:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk.
Abre tus ajustes de integración de SAP S/4HANA y ve al mapeo de datos del tipo de gasto afectado, por ejemplo Accounts payable > Bill expenses > Clearing account for bill payments.
Realiza una de las siguientes acciones:
Selecciona una cuenta de compensación de tipo Balance Sheet en lugar de una cuenta Cash.
Deja vacío el campo de la cuenta de compensación. Cuando no se establece ninguna cuenta de compensación, los pagos se exportan usando la cuenta del libro mayor asociada a la cuenta bancaria mapeada a tu saldo de Payhawk.
Guarda los cambios.
Si el error persiste, una persona responsable de la configuración financiera puede revisar los ajustes del banco propio y de la cuenta bancaria en SAP S/4HANA para confirmar que la cuenta es válida para el banco propio correspondiente.
Próximos pasos
Una vez actualizada la cuenta de compensación, vuelve a Payhawk y vuelve a intentar la exportación:
Inicia sesión en el portal web de Payhawk.
Ve a la aplicación Gastos.
Localiza el gasto pendiente y haz clic en Revisar para volver a intentar la exportación.