Message d'erreur
Account xxx and house bank xxx is not a valid combination. Please select another G/L clearing account or check the bank account settings in SAP S/4HANA.
(Le compte xxx et la banque interne xxx ne forment pas une combinaison valide. Veuillez sélectionner un autre compte du grand livre comme compte de compensation ou vérifier les paramètres du compte bancaire dans SAP S/4HANA.)Intégrations ERP concernées
SAP S/4HANA®
Motif
Lors de l'export d'un paiement, vous pouvez rencontrer une erreur indiquant que le compte de compensation et la banque interne sélectionnés ne forment pas une combinaison valide dans SAP S/4HANA.
SAP S/4HANA propose deux approches pour organiser les comptes bancaires :
Classic Bank Account Management stocke les comptes bancaires directement dans les données de référence de la banque interne, liés par un ID de banque interne et un ID de compte. Les comptes sont étroitement couplés à la configuration de la banque interne dans le module Financial Accounting (FI).
Advanced Bank Account Management (BAM) traite les comptes bancaires comme des objets de données de référence autonomes, indépendants de la banque interne.
Dans l'assistant de connexion SAP S/4HANA, Payhawk vous permet de définir un compte de compensation par type de dépense – un compte du grand livre sur lequel sont comptabilisées les écritures de paiement. L'assistant liste tous les comptes de type Cash et Balance Sheet.
Si votre organisation utilise l'approche Classic Bank Account Management, la sélection d'un compte Cash peut provoquer cette erreur lors de l'export du paiement, car ce compte de trésorerie est lié à une banque interne précise et la combinaison obtenue n'est pas valide.
Solution
La configuration du compte de compensation est facultative ; vous pouvez donc résoudre cette erreur en modifiant ou en supprimant le compte de compensation sélectionné dans vos paramètres d'intégration SAP S/4HANA :
Connectez-vous au portail web Payhawk.
Ouvrez vos paramètres d'intégration SAP S/4HANA et accédez au mappage de données pour le type de dépense concerné, par exemple Accounts payable > Bill expenses > Clearing account for bill payments.
Effectuez l'une des actions suivantes :
Sélectionnez un compte de compensation de type Balance Sheet plutôt qu'un compte Cash.
Laissez le champ du compte de compensation vide. Lorsqu'aucun compte de compensation n'est défini, les paiements sont exportés en utilisant le compte du grand livre associé au compte bancaire mappé à votre solde Payhawk.
Enregistrez vos modifications.
Si l'erreur persiste, une personne responsable de la configuration financière peut vérifier les paramètres de la banque interne et du compte bancaire dans SAP S/4HANA pour confirmer que le compte est valide pour la banque interne concernée.
Étapes suivantes
Une fois le compte de compensation mis à jour, revenez à Payhawk et retentez l'export :
Connectez-vous au portail web Payhawk.
Accédez à l'application Dépenses.
Repérez la dépense en attente et cliquez sur Vérifier pour retenter l'export.