Dans Payhawk, vous pouvez marquer comme payés les reportings de notes de frais réglés en dehors du système, générer des fichiers de virement avec les détails des dépenses et les télécharger vers votre banque.
Les reportings de notes de frais peuvent être marqués comme payés individuellement ou en masse. Si les fichiers de virement SEPA XML sont activés pour votre compte bancaire, Payhawk génèrera un fichier incluant tous les reportings de notes de frais sélectionnés.
Ces reportings de notes de frais sont également exportés vers votre système ERP (pour les intégrations prises en charge) ou inclus dans le fichier d'exportation (pour les exportations à la demande).
Spécificités
Un reporting de notes de frais peut être marqué comme payé lorsque les critères suivants sont remplis :
Le reporting de notes de frais a été vérifié.
Le reporting de notes de frais contient au moins une dépense à payer qui n'a pas encore été payée.
Si vous disposez d'un compte bancaire externe lié qui utilise des fichiers XML SEPA, vous devez d'abord confirmer les détails de paiement du rapport avant de pouvoir marquer le reporting de notes de frais comme payé.
Pour plus d'informations :
Confirmation et paiement des reportings de notes de frais un par un
Confirmation et paiement des reportings de notes de frais en masse
Marquer un reporting de notes de frais comme payé
Marquer les reportings de notes de frais comme payés suit les mêmes règles que marquer des dépenses individuelles comme payées :
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Dépenses et naviguez jusqu'à Payer > Confirmer les détails ou Payer > Autoriser.
Sélectionnez le reporting de notes de frais souhaité.
Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre :
Sélectionnez l'option Marquer comme payée.
Remplissez les informations requises.
Cliquez sur Marquer comme payée.
Marquer des reportings de notes de frais comme payés en masse
Marquer les reportings de notes de frais comme payés suit les mêmes règles que marquer des dépenses comme payées en masse.
Dans le portail Web Payhawk, accédez à Dépenses > Payer > Confirmer les détails ou Payer > Autoriser.
Sélectionnez les reportings de notes de frais souhaités.
Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre :
Cliquez sur l'option Marquer comme payée .
Remplissez les informations requises.
Cliquez sur Marquer comme payée.