Интеграцията на Payhawk с DATEV Unternehmen Online (DUO) е създадена да работи безпроблемно и да поддържа данните между двете системи синхронизирани по всяко време.
Бележки за експортирането към DUO
След експорта към DUO Payhawk ще извлече стойността за Външния идентификатор на разхода от Buchungsnummer (Номер на счетоводна статия) на съответния разход. Ако има и експорт на плащане за Външния идентификатор на плащането, Payhawk ще покаже стойността от Belegnummer (Номер на документ) на това плащане.
Можете да използвате персонализираното поле Статус на плащане в DATEV, за да маркирате разход в DATEV като предварително платен за уредени картови транзакции и плащания, извършени след експорта.
Payhawk разделя масовите плащания в DUO по сумата на отделните разходи. Всеки разход в масово плащане получава собствен запис на плащане, който системата автоматично съпоставя с разхода при приключване на плащането.
Предварителни изисквания
За да започнете да експортирате разходи и плащания, проверете дали сте свързали системата на Payhawk с тази на DUO.
Експортиране на разходи от Payhawk към DUO
Разход ще се експортира автоматично към DUO, след като бъде маркиран като проверен. За повече информация вижте общ преглед на изпращаните и получаваните плащания, разходи и депозити между Payhawk и DUO.
За да експортирате разходите си от Payhawk към DUO:
Влезте в акаунта си в Payhawk.
Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Разходи, след което изберете тип разход, например Фактура.
Отидете на раздел Преглеждане и изберете желания разход.
Проверете дали всички данни са правилно записани в разхода.
Кликнете върху Преглеждане.
Ако по някаква причина Payhawk не може да намери сметкоплана ви или необходимите данни за правилно осчетоводяване, тя ще покаже предупреждение за липсващи данни.
Експортиране на плащания от Payhawk към DUO
Информацията за плащането, свързана с вашия разход, ще се експортира автоматично в DUO, след като плащането бъде уредено. За повече информация вижте статията за упълномощени и уредени транзакции.
Когато плащате разходи масово, Payhawk разделя масовото плащане по сумата на отделните разходи и експортира отделен запис на плащане за всеки разход. Системата съпоставя всеки запис на плащане към съответния разход веднага след приключване на плащането, без да е необходима ръчна намеса от ваша страна.
За да проверите състоянието на транзакция:
Влезте в акаунта си в Payhawk.
Отворете превключвателя на приложения в горния ляв ъгъл и отидете на Разходи.
Изберете разхода, който искате да проверите и който вече е маркиран като проверен.
Кликнете върху раздел Плащане на разхода.
Прегледайте информацията за транзакцията и проверете дали статусът на плащането е „уредено“ за плащания с карта или „успешно“ за фактури.
Преглед на данни за експорта и използване на филтри за експорт на разходи и плащания в Payhawk
Събитието за експорт между двете системи може да се прегледа в Разходи, в секция Активност на разхода, като се постави отметка на Експорт във филтъра Показване.
Подробните данни за експорта на разход или плащане могат да се прегледат от Разходи в раздела Експорт на съответния разход.
Можете също да филтрирате разходи и плащания по различни филтри, свързани с DUO, като Статус на експорта, Експортирано от, Дата на експорта, Външен идентификатор и други.
Следващи стъпки