Übersicht der Buchhaltungsexportvorlagen

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Payhawk verwendet seine benutzerdefinierte Vorlagenerstellung, um benutzerdefinierte Dateiexporte für Buchhaltungs- und Berichtszwecke in Excel und CSV bereitzustellen.

In Payhawk können Sie:

Wenn Sie die manuelle Dateiexportfunktion in Payhawk verwenden, können Sie auch Standardvorlagen verwenden, die nicht angepasst werden können.

Verfügbare Daten für die Anpassung

Die folgende Tabelle fasst die Elemente der benutzerdefinierten Dateiexportvorlage zusammen, die angepasst werden können.

Weitere Informationen darüber, wie Sie die spezifischen Informationen definieren, die Sie in die benutzerdefinierte Exportdatei aufnehmen müssen, finden Sie in den Artikel über verfügbare Exportfelder und Optionseinstellungen.

Anpassbare Elemente

Konfigurationsmöglichkeiten

Tabellen und Dateien

  • Zusammenführung mehrerer Werte in einer einzigen Zelle (Verkettung).

    • Präfixe und Suffixe

    • Nachgestellte Zeichen

    • Vorangestellte Zeichen

  • Beschränken der Textgröße auf eine bestimmte Länge (Feldkürzung).

  • Definieren von Dateikopf- und Fußzeilen.

Einzelne Zellen

  • Funktionen

    • Bedingte Werte

    • Aufteilung von Werten

    • Aggregation von Werten

  • Datum

    • Datumsformat

    • Datumstrennzeichen

  • Betrag

    • Dezimaltrennzeichen

    • Dezimalstellen

    • Textliteral für Betrag (Soll-Haben)

  • Länderformat

    • ISO2

    • ISO3

Filter

  • Datumsfilter

    • Erstellungsdatum

    • Dokumentendatum

    • Leistungszeitraum

    • Datum der Prüfung

    • Abrechnungsdatum

  • Währungsfilter

    • Saldo pro Anzahl der Salden

    • Soll

    • Haben

  • Statusfilter

    • Entwurf

    • Geprüft

    • Archiviert

    • Genehmigt

    • Nicht genehmigt

    • Ausstehend

    • Zahlungsstatus (Unbezahlt, Ausstehend oder Beglichen)

  • Filter für die Ausgabenkategorisierung

    • Teams

    • Benutzerdefinierte Felder

    • Kategorie

    • Dokumentenart

  • Filter für Ausgabenarten

    • Karte

    • Banküberweisung

    • Rückerstattung

    • Fahrtkostenerstattung

    • Tagespauschalen

    • Barzahlung

    • Vorkasse

Nützliche Ressourcen