Une fois la configuration technique de votre compte Payhawk terminée, vous pouvez tester les fonctionnalités disponibles.
Test des fonctionnalités de la carte d'entreprise
La plupart des entreprises souhaitent d'abord tester le taux d'acceptation des cartes Payhawk. La liste suivante suggère des actions pour y parvenir :
Charger des fonds dans votre compte en devise Payhawk.
Émettre une carte pour la personne en charge du test.
Autoriser le premier paiement.
En plus des fonctionnalités des cartes Payhawk, vous pouvez également tester celles d'abonnement en déplaçant un abonnement actif vers la carte Payhawk avec laquelle vous testez.
Test des fonctionnalités du flux de dépenses
Maintenant que votre première dépense est dans le système Payhawk, réalisez les actions suivantes pour tester le flux des dépenses :
Joindre le premier document de dépenses - par exemple, sur la Boîte aux lettres de reçus Payhawk.
Tester la capture automatique de données de l'outil OCR Payhawk.
Remplir la catégorisation des dépenses supplémentaires et soumettre la dépense.
Avec l'approbateur défini en fonction des workflows, approuver, refuser ou restituer la dépense pour tester les workflows.
Après l'approbation de la dépense, l'équipe des finances peut désormais ajouter toute information comptable si elle le souhaite.
Les comptables Payhawk peuvent passer en revue ou marquer les dépenses comme payées.
Test des fonctionnalités d'intégration et d'exportation comptable
Une fois que l'équipe des finances a examiné la dépense, il est temps de l'intégrer à votre système ERP ou logiciel de comptabilité. Selon que vous utilisez des intégrations natives ou de marché, l'API de développeur ou les fonctionnalités d'exportation Payhawk, vous pouvez tester les scénarios suivants.
Utilisation d'une intégration native ou de marché, ou d'une API de développeur
Vérifiez si les données du système ERP ou du logiciel de comptabilité sont synchronisées avec Payhawk - par exemple, les catégories, les taux d'imposition, les fournisseurs et les champs de dépenses.
Après avoir examiné la dépense, vérifiez si elle est visible et correctement catégorisée dans le système ERP ou le logiciel de comptabilité.
Après que le paiement a été réglé, vérifiez si vous pouvez voir le paiement alloué aux bons comptes dans votre système ERP ou logiciel de comptabilité.
(Pour les API de développeur) Assurez-vous d'être abonné(e) à tous les événements pertinents.
Vérifiez la qualité des documents dans votre système ERP ou logiciel de comptabilité.
(Fin de mois) Effectuez un rapprochement pour confirmer que l'ensemble des dépenses et paiements sont correctement synchronisés dans votre système ERP ou logiciel de comptabilité.
Utilisation des fonctionnalités d'exportation de Payhawk
Vérifier si l'exportation comprend toutes les données pertinentes.
Vérifier si les informations sont dans le bon ordre et format.
Vérifier si le téléchargement des dépenses et des paiements dans le système ERP ou le logiciel de comptabilité fonctionne et si les informations sont correctement enregistrées.
(Fin de mois) Effectuer un rapprochement pour confirmer que l'ensemble des dépenses et paiements sont correctement synchronisés dans votre système ERP ou logiciel de comptabilité.