Playbooks: procedimientos financieros listos para usarTransforma el trabajo de Finanzas más allá de la automatización
Los protocolos de comandos son procedimientos ya preparados para las tareas recurrentes de los equipos de Finanzas, que indican a tu asistente de IA cómo realizar una tarea concreta de principio a fin.
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Un comando hace una tarea. Un IA Playbook lo hace todo
El cierre de fin de mes, la previsión presupuestaria, la elaboración de informes de múltiples entidades… Ahora podrás completar estas tareas periódicas que te consumían días con solo un mensaje.
Pide lo que necesitas que haga con tus propias palabras. El IA Playbook realizará la tarea de principio a fin y te mostrará el resultado para que lo revises.
Los IA Playbooks ya incorporan el procedimiento: saben qué comprobar y en qué orden. Cualquier persona que tenga los permisos necesarios puede ejecutarlos.
Reclama el recibo que falta, fusiona las fichas duplicadas de proveedores, modifica los límites de las tarjetas… Todo listo con solo dar tu aprobación.
En lugar de reclamar justificantes, cotejar datos y redactar informes, tu equipo podrá dedicar ese tiempo a la toma de decisiones y otras tareas estratégicas.
"La integración de MCP entre Payhawk y Claude ha demostrado ser una mejora muy eficaz para nuestra operativa. Permite ahorrar tiempo de forma considerable, ofrece funciones de informes dinámicos y simplifica el acceso y la organización de los datos."
Funciona con tu asistente de IA y con Payhawk
Conecta tu cuenta de Payhawk a Claude o ChatGPT. Tu equipo podrá trabajar con los datos actualizados de Payhawk sin necesidad de abrir otra pestaña.
Sin necesidad de conexión. Los mismos comandos funcionan también en la aplicación de Payhawk, para que quienes prefieran seguir en la plataforma obtengan los mismos resultados.
Elige cualquiera de los IA Playbooks listos para usar
Sea quien sea el responsable de la tarea, hay un protocolo de comandos específico: el controlador financiero que cierra la contabilidad del mes, el Director Financiero que comprueba el presupuesto o el administrador que tramita la salida de un empleado.
Month-end close
Close the month: everything coded, documented, reviewed and export-ready, then the export run under your confirmation, its outcome read back per expense from the accounting system, and a shareable close summary.
Expense review
Review a batch of expenses for correct coding, policy and documentation before approval.
Multi-entity (group) rollup
Assemble a consolidated view across the entities the user can access. A few tools consolidate across accounts in one call; for the rest the assistant pulls each entity and combines the results itself.
Spend report
Produce the spend report for any period the user names, as one answer carrying the narrative, the key figures, the period-on-period comparison and the charts.
Cash runway and top-up timing
Estimate when the available balance will run low, per currency and entity, so funds arrive in time. It forecasts when money needs to be there; it never moves money.
Payment run coverage
Answer whether the money will be there to pay the bills falling due by a deadline, per currency, and if not how much to load and by when. It checks funding; it never pays anything.
Cash position overview
Show the current cash position per balance type, currency and entity, with recent movements and, where history is available, the balance trend.
Finance benchmarking (peers and entities)
Answer whether the account's spend mix, expense process, card programme and product adoption are normal for a company like theirs, and which of their own entities is lagging.
Tus permisos se aplican en cada tarea
Los protocolos de comandos operan por ti dentro de los propios controles de Payhawk. No pueden acceder a ningún dato ni realizar ninguna acción para los que no tengas permiso.
Solo opera según tus permisos de Payhawk
Ofrece una vista previa de todos los cambios y no los ejecuta hasta que lo confirmes
Enumera las acciones que pretende ejecutar antes de empezar
Registra cada acción en tu registro de auditoría habitual
Nunca ordena pagos ni transferencias
Preguntas frecuentes
Los protocolos de comandos son la descripción escrita de todas acciones necesarias para realizar una tarea financiera. Pide por su nombre cualquiera de los protocolos de comandos oficiales de Payhawk y tu asistente de IA irá siguiendo los pasos por orden, de manera sistemática, cada vez que lo solicites.
Si haces una pregunta normal, lo que obtendrás son datos. Los protocolos de comandos conocen el procedimiento de Payhawk para hacer una tarea: saben qué comprobaciones hacer, en qué orden y cómo debería ser el resultado. Lo que diferencia un protocolo de comandos de una simple consulta a tus datos financieros es precisamente que conoce el procedimiento.
Sí, en aquellas tareas que requieren cierto criterio. La secuencia de acciones se define de antemano, en lugar de improvisarse. Las acciones analíticas, como el consumo del presupuesto o las comparativas, recurren a Payhawk Insights para realizar el análisis. Cualquier acción que vaya a modificar tus datos seguirá esperando tu confirmación.
No se ejecutará ningún cambio sin tu confirmación. Antes de ejecutarse, cada protocolo de comandos indica las acciones que pueden realizar sus distintos pasos, funciona siempre dentro de los límites de tus permisos de Payhawk y registra todo lo que hace en tu registro de auditoría habitual.
Te ofrece protocolos de comandos acordes a los permisos que tengas, cuya disponibilidad se determina en función de cada rol y cada cuenta. Un compañero que tenga permisos distintos o que trabaje en otra entidad verá una lista de protocolos diferente.
Sí. Explica la tarea en tus propias palabras y Payhawk preparará un borrador completo del protocolo de comandos utilizando únicamente acciones que tus permisos ya te permitan realizar. Para guardarlo, tendrás que revisarlo y confirmarlo.
No. Cuando haces una pregunta al uso, por ejemplo, «¿Cuántos gastos me quedan por revisar?», el asistente te da una respuesta normal. Los protocolos de comandos solo se activan cuando pides que se ejecute una tarea concreta, siempre de manera explícita y nunca de forma programada.
Desde el portal web de Payhawk, la aplicación móvil de Payhawk o el asistente de IA que ya esté usando tu empresa. Y sin que el equipo de TI tenga que configurar nada.