Cash, funds & FX

Отчет за наличните средства

Цел

Показване на текущото състояние на паричните средства по тип баланс, валута и юридическо лице, със скорошни движения и, при наличие на история, тенденцията на баланса.

Кога да го използвате

При запитване за наличните средства, текущите баланси по юридически лица или валути, скорошно движение на средства или преглед на фирмените средства.

Примерен промпт

Разговор с Борда след час. С колко налични средства разполагаме и къде се намират?

Вашият преглед на наличните средства без електронната таблица. Текущи баланси по юридическо лице, валута и тип баланс, последни движения и тенденцията - събрани за секунди, когато някой попита какво е състоянието на паричните ви средства.

Как работи

Извлича текущите баланси за всяко дружество и валута, които можете да видите.
Показва какво е преместено наскоро и какво е планирано за преместване.
Добавя тенденцията, където е налична хронология, така че числото да има контекст.