Playbooks: готови финансови процедуриТрансформирайте финансовата си работа – отвъд автоматизацията
Процедурите са готови сценарии за повтарящи се финансови задачи, които насочват вашия AI асистент да изпълни цялата задача от начало до край.
 1.svg){kind=small}
Един промпт изпълнява задача. Процедурата върши цялата работа
Приключване на месеца, прогнозиране на бюджета, отчитане за няколко дружества – повтарящи се задачи, чието изпълнение отнемаше дни, вече са само на един разговор разстояние.
Поискайте задачата на прост език. Playbook изпълнява всичко от начало до край и след това ви го представя за преглед.
Процедурата е част от сценария: какво да се провери и в какъв ред. Всеки с необходимите разрешения може да я изпълни.
Поискайте разписката, обединете дублирания доставчик, променете лимита на картата – всичко е готово за изпълнение след вашето одобрение.
Вместо да рови за информация, да проверява данни и да създава отчети, екипът ви може да посвети това време на решения и стратегическа работа.
„Интеграцията чрез MCP между Payhawk и Claude се оказа изключително ефективно подобрение за нашата оперативна структура. Тя носи значителна икономия на време, предоставя гъвкави възможности за отчитане и опростява достъпа до данни и тяхната организация."
На линия там, където вече работите
Свържете акаунта си в Payhawk с Claude или ChatGPT. След това екипът ви работи с актуалните данни от Payhawk, без да отваря друг таб.
Няма нужда от свързване. Същите команди се изпълняват в приложението на Payhawk, така че всеки, който предпочита платформата, получава същия резултат.
Изберете от разнообразие от предварително създадени процедури
Който и да отговаря за задачата, има процедури за нея: финансовият контрольор, който приключва месеца, финансовият директор, който проверява бюджета, или администраторът, който подрежда нещата след напускане на служител.
Run the month-end close
Close the month: everything coded, documented, reviewed and export-ready, then the export run under your confirmation, its outcome read back per expense from the accounting system, and a shareable close summary.
Review open expenses
Review a batch of expenses for correct coding, policy and documentation before approval.
Roll up spend across entities
Assemble a consolidated view across the entities the user can access. A few tools consolidate across accounts in one call; for the rest the assistant pulls each entity and combines the results itself.
Write a spend report
Produce the spend report for any period the user names, as one answer carrying the narrative, the key figures, the period-on-period comparison and the charts.
Forecast when to top up
Estimate when the available balance will run low, per currency and entity, so funds arrive in time. It forecasts when money needs to be there; it never moves money.
Check the next payment run is covered
Answer whether the money will be there to pay the bills falling due by a deadline, per currency, and if not how much to load and by when. It checks funding; it never pays anything.
Report cash position
Show the current cash position per balance type, currency and entity, with recent movements and, where history is available, the balance trend.
Benchmark against peers
Answer whether the account's spend mix, expense process, card programme and product adoption are normal for a company like theirs, and which of their own entities is lagging.
Задачата се изпълнява с вашите разрешения
Процедурата се изпълнява от ваше име, в рамките на контролните механизми на Payhawk. Няма достъп до данни, които ролята ви не позволява да виждате, нито може да извършва действия, които ролята ви не позволява.
Изпълнява се с вашите разрешения в Payhawk – никога с по-широк достъп
Преглежда всяка промяна, не записва нищо, преди да потвърдите
Посочва действията, които може да извърши, преди да започне
Всяко действие се записва в обичайната ви одитна следа
Никога не стартира плащане или превод
Често задавани въпроси
Процедура е финансова задача, описана като поредица от стъпки. Поискайте един от официалните сценарии на Payhawk по име и вашият AI асистент ще изпълни тези стъпки последователно – всеки път по един и същ начин.
Обикновеният въпрос ви дава данни. Процедурата следва процеса в Payhawk за съответната задача: кои проверки да извърши, в какъв ред и как изглежда завършената задача. Именно това процедурно познание отличава сценариите от обикновена връзка с финансовите ви данни.
Да – там, където е необходима преценка. Стъпките са предварително зададени, вместо да се импровизират, а стъпките за анализ, например на изразходвания бюджет или сравнителните показатели, използват Payhawk Insights за обосновката. Всяка стъпка, която би променила ваши данни, изчаква вашето потвърждение.
Не се извършват промени без вашето потвърждение. Всяка процедура посочва действията преди да стартира, работи само в рамките на вашите разрешения в Payhawk и записва всичко, което прави, в обичайната ви одитна следа.
Получавате процедурите, позволени от собствените ви разрешения, като те се определят за всяка роля и всеки профил поотделно. Колега с различни разрешения или работещ в друго дружество ще вижда различен списък.
Да. Опишете задачата със свои думи и Payhawk ще създаде за вас процедура, като използва само действия, които вече можете да извършвате. Нищо не се запазва, преди да го прегледате и потвърдите.
Не. На обикновен въпрос, например колко разхода чакат вашия преглед, получавате обикновен отговор. Дадена процедура се изпълнява само когато поискате конкретната задача – при заявка, никога по график.
В уеб портала на Payhawk, мобилното приложение на Payhawk или с AI асистента, който компанията ви вече използва. Не е необходима предварителна настройка от ИТ.