Playbooks: готови финансови процедуриТрансформирайте финансовата си работа – отвъд автоматизацията
Процедурите са готови сценарии за повтарящи се финансови задачи, които насочват вашия AI асистент да изпълни цялата задача от начало до край.
 1.svg){kind=small}
Един промпт изпълнява задача. Процедурата върши цялата работа
Приключване на месеца, прогнозиране на бюджета, отчитане за няколко дружества – повтарящи се задачи, чието изпълнение отнемаше дни, вече са само на един разговор разстояние.
Поискайте задачата на прост език. Playbook изпълнява всичко от начало до край и след това ви го представя за преглед.
Процедурата е част от сценария: какво да се провери и в какъв ред. Всеки с необходимите разрешения може да я изпълни.
Поискайте разписката, обединете дублирания доставчик, променете лимита на картата – всичко е готово за изпълнение след вашето одобрение.
Вместо да рови за информация, да проверява данни и да създава отчети, екипът ви може да посвети това време на решения и стратегическа работа.
„Интеграцията чрез MCP между Payhawk и Claude се оказа изключително ефективно подобрение за нашата оперативна структура. Тя носи значителна икономия на време, предоставя гъвкави възможности за отчитане и опростява достъпа до данни и тяхната организация."
На линия там, където вече работите
Свържете акаунта си в Payhawk с Claude или ChatGPT. След това екипът ви работи с актуалните данни от Payhawk, без да отваря друг таб.
Няма нужда от свързване. Същите команди се изпълняват в приложението на Payhawk, така че всеки, който предпочита платформата, получава същия резултат.
Изберете от разнообразие от предварително създадени процедури
Който и да отговаря за задачата, има процедури за нея: финансовият контрольор, който приключва месеца, финансовият директор, който проверява бюджета, или администраторът, който подрежда нещата след напускане на служител.
Изпълнете затварянето в края на месеца
Приключване на месеца: всичко е кодирано, документирано, прегледано и готово за експортиране, след това експортирането се изпълнява след ваше потвърждение, резултатът от него се извлича обратно за всеки разход от счетоводната система, заедно с обобщение на приключването с възможност за споделяне.
Преглед на отворени разходи
Преглед на група от разходи за правилно кодиране, политика и документация преди одобрение.
Обобщаване на разходите за всички дружества
Съставяне на консолидиран изглед за дружествата, до които потребителят има достъп. Няколко инструмента консолидират данни от различни акаунти с едно извикване; за останалите асистентът извлича данните за всяко дружество и сам комбинира резултатите.
Създаване на отчет за разходите
Създаване на отчета за разходите за всеки период, който потребителят посочи, като един отговор, съдържащ описателната част, ключовите показатели, сравнението период спрямо период и графиките.
Прогнозиране кога да презаредите
Оценете кога наличният баланс ще намалее, по валута и юридическо лице, така че средствата да пристигнат навреме. Прогнозира кога парите трябва да са на разположение; никога не прехвърля пари.
Проверка дали предстоящите плащания са покрити
Отговаря дали ще има налични средства за плащане на фактурите, дължими до определен краен срок, по валути, и ако не, каква сума да се зареди и докога. Проверява наличните средства; никога не плаща нищо.
Отчет за наличните средства
Показване на текущото състояние на паричните средства по тип баланс, валута и юридическо лице, със скорошни движения и, при наличие на история, тенденцията на баланса.
Съпоставяне със сходни компании
Отговаря дали разходният микс на акаунта, процесът за разходи, картовата програма и усвояването на продукта са нормални за компания като тяхната и кое от техните собствени дружества изостава.
Задачата се изпълнява с вашите разрешения
Процедурата се изпълнява от ваше име, в рамките на контролните механизми на Payhawk. Няма достъп до данни, които ролята ви не позволява да виждате, нито може да извършва действия, които ролята ви не позволява.
Изпълнява се с вашите разрешения в Payhawk – никога с по-широк достъп
Преглежда всяка промяна, не записва нищо, преди да потвърдите
Посочва действията, които може да извърши, преди да започне
Всяко действие се записва в обичайната ви одитна следа
Никога не стартира плащане или превод
Често задавани въпроси
Процедура е финансова задача, описана като поредица от стъпки. Поискайте един от официалните сценарии на Payhawk по име и вашият AI асистент ще изпълни тези стъпки последователно – всеки път по един и същ начин.
Обикновеният въпрос ви дава данни. Процедурата следва процеса в Payhawk за съответната задача: кои проверки да извърши, в какъв ред и как изглежда завършената задача. Именно това процедурно познание отличава сценариите от обикновена връзка с финансовите ви данни.
Да – там, където е необходима преценка. Стъпките са предварително зададени, вместо да се импровизират, а стъпките за анализ, например на изразходвания бюджет или сравнителните показатели, използват Payhawk Insights за обосновката. Всяка стъпка, която би променила ваши данни, изчаква вашето потвърждение.
Не се извършват промени без вашето потвърждение. Всяка процедура посочва действията преди да стартира, работи само в рамките на вашите разрешения в Payhawk и записва всичко, което прави, в обичайната ви одитна следа.
Получавате процедурите, позволени от собствените ви разрешения, като те се определят за всяка роля и всеки профил поотделно. Колега с различни разрешения или работещ в друго дружество ще вижда различен списък.
Да. Опишете задачата със свои думи и Payhawk ще създаде за вас процедура, като използва само действия, които вече можете да извършвате. Нищо не се запазва, преди да го прегледате и потвърдите.
Не. На обикновен въпрос, например колко разхода чакат вашия преглед, получавате обикновен отговор. Дадена процедура се изпълнява само когато поискате конкретната задача – при заявка, никога по график.
В уеб портала на Payhawk, мобилното приложение на Payhawk или с AI асистента, който компанията ви вече използва. Не е необходима предварителна настройка от ИТ.