- Cash, funds & FX
Проверка дали предстоящите плащания са покрити
Показва ви дали наличните средства ще са достатъчни за плащане на фактурите, дължими до посочен от вас краен срок, в правилната валута, и ако не – каква сума да заредите и докога. Попитайте го дни преди изпълнението на плащанията, а не в същата сутрин: обработката на превода отнема време, така че недостиг, установен твърде късно, не може да бъде коригиран.
Как работи
- Взема крайния срок, който посочите, или края на тази седмица и сумира фактурите и подлежащите на възстановяване разходи, дължими до него.
- Разделя това на дължимото и това, което действително е платимо днес, посочвайки кой задържа всичко, блокирано за одобрение.
- Приспада първо всичко останало, което излиза от сметката, и проверява дали всяка фактура може да бъде платена от баланс, отговарящ на нейната валута.
- Дава по едно заключение за валута: покрита, или с недостиг от определена сума с деня за започване на превода.