Cash, funds & FX

Прогнозиране кога да презаредите

Цел

Оценете кога наличният баланс ще намалее, по валута и юридическо лице, така че средствата да пристигнат навреме. Прогнозира кога парите трябва да са на разположение; никога не прехвърля пари.

Кога да го използвате

При запитване колко време ще стигне балансът, кога да се заредят средства, дали средствата са на изчерпване, или за cash runway / планиране на средствата.

Примерен промпт

При това темпо на харчене, кога ще се изчерпи всяка валута и колко трябва да заредя?

Прогнозира баланса ви за следващите 30 дни, ден по ден, за да можете да видите деня, в който той намалява, и да заредите средства, преди това да се случи. Одобрените ангажименти попадат на съответните си дати, ежедневните разходи се изчисляват въз основа на собствената ви история, а всичко без дата се посочва, вместо да се налучква. Прави прогнози; никога не прехвърля пари.

Как работи

Прочита баланса на избраната сметка по валута и известието за нисък баланс, което вече сте задали като прага, под който той не трябва да спада.
Поставя всеки одобрен ангажимент с падеж през следващите 30 дни на съответната му дата: насрочени плащания, фактури, възстановими разходи, поръчки за покупка и абонаменти.
Измерва ежедневните разходи по картата от вашата собствена история на осчетоводени трансакции и ги прилага като дневна ставка, като държи финансираните с кредит разходи извън предварително захраненото салдо.
Отчита деня, в който паднете под безопасното си ниво, колко да заредите и деня, в който да започнете превода, за да пристигне навреме.