- Cash, funds & FX
Controleren of de volgende betaalrun gedekt is
Vertelt je of het geld beschikbaar zal zijn om de rekeningen te betalen die voor een door jou opgegeven deadline vervallen, in de juiste valuta, en zo niet, hoeveel je moet aanvullen en voor wanneer. Vraag dit dagen voor de betalingsrun, niet op de ochtend zelf: het verwerken van een overboeking kost tijd, dus een tekort dat te laat wordt ontdekt, kan niet worden opgelost.
Hoe het werkt
- Neemt de deadline die je opgeeft, of het einde van deze week, en berekent het totaal van de facturen en declaraties met een vervaldatum tot en met deze datum.
- Splitst dat op in wat verschuldigd is en wat vandaag daadwerkelijk te betalen is, en vermeldt bij wie er iets vastzit in afwachting van goedkeuring.
- Trekt eerst al het andere af dat de rekening verlaat, en controleert of elke factuur betaald kan worden uit een saldo in de desbetreffende valuta.
- Geeft één oordeel per valuta: gedekt, of een bedrag tekort met de dag om de overboeking te starten.