Cash, funds & FX

Prüfen, ob der nächste Zahlungslauf gedeckt ist

Zeigt Ihnen an, ob die Geldmittel vorhanden sein werden, um die bis zu einer von Ihnen festgelegten Frist fälligen Rechnungen in der richtigen Währung zu bezahlen, und falls nicht, wie viel bis wann eingezahlt werden muss. Stellen Sie die Anfrage Tage vor dem Zahlungslauf, nicht erst am selben Morgen: Eine Überweisung benötigt Zeit für die Abwicklung, sodass ein zu spät festgestellter Fehlbetrag nicht mehr ausgeglichen werden kann.

So funktioniert's

Verwendet die von Ihnen angegebene Frist oder das Ende dieser Woche und summiert die bis dahin fälligen Rechnungen und Ausgaben.
Teilt dies auf in das, was fällig ist und was heute tatsächlich zahlbar ist, und benennt, bei wem etwas in der Genehmigung feststeckt.
Zieht zunächst alles andere ab, was das Konto verlässt, und prüft, ob jede Rechnung aus einem Guthaben bezahlt werden kann, das ihrer Währung entspricht.
Gibt ein Ergebnis pro Währung aus: gedeckt, oder ein Fehlbetrag mit dem Tag für den Start der Überweisung.