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  • Cash, funds & FX

Vérifier que les prochains paiements sont couverts

Indique si les fonds seront disponibles pour payer les factures arrivant à échéance à une date limite que vous définissez, dans la bonne devise, et sinon, quel montant recharger et d'ici quand. Interrogez-le plusieurs jours avant l'exécution, et non le matin même : un virement prend du temps à être traité, un solde insuffisant constaté trop tard ne peut donc pas être régularisé.

Comment ça marche

  1. Prend la date limite que vous indiquez, ou la fin de cette semaine, et totalise les factures et les demandes arrivant à échéance d'ici là.
  2. Divise cela entre ce qui est dû et ce qui est réellement payable aujourd'hui, en indiquant qui détient tout élément bloqué en attente d'approbation.
  3. Soustrait d'abord toutes les autres sorties du compte, et vérifie que chaque facture peut être payée à partir d'un solde dans la devise correspondante.
  4. Donne un verdict par devise : couvert, ou insuffisant d'un montant avec le jour pour initier le transfert.