Playbooks : des procédures financières prêtes à l’emploiAvec les playbooks Payhawk, réinventez le travail de vos équipes financières
Les playbooks sont des procédures prêtes à l’emploi qui permettent à votre assistant IA de prendre en charge vos processus financiers récurrents de bout en bout.
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Une invite exécute une tâche. Un playbook gère un processus
Clôture mensuelle, prévisions budgétaires, reporting multi-entité : quelques mots dans un chat suffisent désormais pour mener à bien ces tâches qui prenaient auparavant plusieurs jours.
Formulez une demande en langage naturel : le playbook exécute le processus de bout en bout, puis vous présente le résultat pour vérification.
Le playbook indique ce qu’il faut vérifier et dans quel ordre. Toute personne disposant des autorisations nécessaires peut l’exécuter.
Réclamer un justificatif, fusionner un doublon de fournisseurs ou modifier le plafond d’une carte : chaque action n’attend plus que votre approbation.
Votre équipe peut consacrer aux décisions et aux activités stratégiques le temps qu’elle passait à effectuer des relances ou à créer et vérifier des rapports.
« L'intégration MCP entre Payhawk et Claude s'est révélée être une amélioration extrêmement efficace de notre organisation opérationnelle. Elle permet des gains de temps considérables, offre des fonctionnalités de reporting dynamique et simplifie l'accès aux données ainsi que leur organisation. »
Run playbooks where you already work
Connectez votre compte Payhawk à Claude ou ChatGPT. Votre équipe accède alors directement aux données Payhawk, sans avoir à ouvrir un autre onglet.
Aucune connexion requise. Vous pouvez utiliser les mêmes invites directement dans l’application Payhawk et obtenir les mêmes réponses que celles que vous auriez eues dans votre assistant IA.
Une large gamme de playbooks prêts à l’emploi vous attend
Quel que soit votre rôle, il existe un playbook sur mesure : clôture mensuelle pour le contrôleur financier, vérification du budget pour le directeur financier ou gestion d’un départ pour l’administrateur.
Exécuter la clôture de fin de mois
Clôture du mois : tout est codé, documenté, examiné et prêt pour l'exportation, puis l'exportation est lancée avec votre confirmation, son résultat est récupéré par dépense depuis le système comptable, ainsi qu'un récapitulatif de clôture partageable.
Examiner les dépenses ouvertes
Vérifier un lot de dépenses pour s'assurer de l'exactitude de la codification, du respect de la politique et de la documentation avant l'approbation.
Consolider les dépenses de toutes les entités
Assembler une vue consolidée des entités auxquelles l'utilisateur peut accéder. Quelques outils consolident plusieurs comptes en un seul appel ; pour les autres, l'assistant extrait chaque entité et combine lui-même les résultats.
Rédiger un rapport de dépenses
Produire le rapport de dépenses pour toute période indiquée par l'utilisateur, en une seule réponse contenant la synthèse, les chiffres clés, la comparaison entre périodes et les graphiques.
Prévoir quand recharger
Estimer quand le solde disponible sera bas, par devise et par entité, afin que les fonds arrivent à temps. Il prévoit quand l'argent doit être disponible ; il ne déplace jamais d'argent.
Vérifier que les prochains paiements sont couverts
Indique si l'argent sera disponible pour payer les factures arrivant à échéance d'ici une date limite, par devise, et sinon, quel montant recharger et pour quand. Il vérifie la disponibilité des fonds ; il ne paie jamais rien.
Reporting de la position de trésorerie
Afficher la position de trésorerie actuelle par type de solde, devise et entité, avec les mouvements récents et, lorsque l'historique est disponible, la tendance du solde.
Se comparer à ses pairs
Indiquer si la répartition des dépenses du compte, le processus de gestion des dépenses, le programme de cartes et l'adoption du produit sont normaux pour une entreprise comme la leur, et laquelle de leurs propres entités est à la traîne.
Vos autorisations continuent de s’appliquer
Le playbook agit en votre nom, dans le cadre des contrôles de Payhawk. Il ne peut ni accéder à des données auxquelles votre rôle ne vous donne pas accès, ni effectuer une action que votre rôle ne vous permet pas d’effectuer.
Exécution limitée à vos autorisations Payhawk
Prévisualisation et confirmation avant toute modification
Présentation des actions envisagées avant exécution
Consignation de chaque action dans votre piste d’audit habituelle
Aucune initiation de paiement ou de virement
FAQ
A playbook is a finance job written down as a set of steps. Ask for one of Payhawk's official playbooks by name, and your AI Assistant works through those steps in order, the same way every time.
A plain question gets you data back. A playbook carries Payhawk's procedure for the job: which checks to run, in what order, what finished looks like. That procedural knowledge is what separates a playbook from a general connection to your finance data.
Yes, in the parts that need judgement. The sequence of steps is declared up front rather than improvised, and the steps that analyse, such as budget burn or benchmarking, call Payhawk Insights for the reasoning. Every step that would change your data still waits for your confirmation.
No change happens without your confirmation. Each playbook names the actions its steps can take before it runs, works only within your own Payhawk permissions, and records everything it does in your normal audit trail.
You are offered the playbooks your own permissions allow, resolved role by role and account by account. A colleague with different permissions, or working in a different entity, sees a different list.
Yes. Describe the job in your own words and Payhawk drafts the complete playbook for you, built only from actions you can already take. Nothing is saved until you review it and confirm.
No. An ordinary question, such as how many expenses are pending your review, gets an ordinary answer. A playbook runs only when you ask for the job itself, on request, never on a schedule.
In the Payhawk Web Portal, the Payhawk Mobile App, or the AI Assistant your company already uses. There is nothing for IT to configure first.