Cash, funds & FX

Comprobar que los próximos pagos estén cubiertos

Te indica si el dinero estará disponible para pagar las facturas que vencen hasta la fecha límite que indiques, en la moneda correcta y, de no ser así, cuánto recargar y para cuándo. Consúltalo días antes de la ronda de pagos, no esa misma mañana: una transferencia tarda tiempo en liquidarse, por lo que un saldo insuficiente detectado demasiado tarde no se puede solucionar.

Cómo funciona

Toma la fecha límite que indiques, o el final de esta semana, y calcula el total de las facturas y los gastos reembolsables que vencen hasta esa fecha.
Lo divide en lo que está pendiente de pago y lo que realmente se debe pagar hoy, indicando quién tiene algo a la espera de aprobación.
Resta primero todo lo demás que sale de la cuenta y comprueba que cada factura pueda pagarse con un saldo que alcance en su moneda.
Da un veredicto por divisa: cubierto, o insuficiente por un importe con el día para iniciar la transferencia.