Quoi de neuf chez Payhawk

Nos exports permettent d'obtenir plus de détails sur l'expéditeur, sur le paiement du fournisseur ainsi que plus d'options de personnalisation.

• La réponse de paiement inclut désormais le code pays du commerçant.
• L'IBAN de l'expéditeur, le SWIFT, le numéro de compte, et le type de compte sont ajoutés au fichier d'export.
• Les données du fournisseur (IBAN, SWIFT, numéro de compte, type de compte, etc.) sont également ajoutés au fichier d'export
• L'ID externe du dernier réviseur est ajouté dans l'export.
• Vous avez la possibilité de choisir entre le format de date américain ou européen.
• Le total des commissions de paiement, y compris les frais de POS, sont affichés.

Avec Payhawk Labs, découvrez nos dernières innovations en avant-première, donnez votre avis, et travaillez en étroite collaboration avec notre équipe produit pour développer des fonctionnalités encore plus performantes.

Pour cela, activez les fonctionnalités BETA sur votre compte ou demandez un environnement de test.

Notre module de suivi budgétaire s'améliore :

L'amortissement est maintenant inclus
Vos budgets reflètent désormais n'importe quel plan d'amortissement. Vous êtes ainsi en mesure de voir comment une dépense affecte différentes périodes budgétaires (mois, trimestre ou année fiscale) lors de l'approbation.

Correspondance des lignes comptables
Vous pouvez désormais faire correspondre les lignes comptables des commandes à leurs lignes budgétaires respectives sans avoir à les séparer manuellement.

Valeurs multiples au sein d'une dimension
La combinaison de valeurs au sein d'une même dimension de votre budget est désormais disponible : plus besoin de réaliser des entrées multiples pour différents fournisseurs.

Des modifications plus faciles
Vous avez besoin de modifier vos budgets ou de refaire des prévisions ? Il vous suffit d'exporter les dernières prévisions, de modifier le modèle et de le télécharger à nouveau. Les petites modifications, comme les propriétaires de budget et les dimensions, peuvent être effectuées directement dans l'application pour vous faire gagner du temps.

Reporting
Téléchargez vos données réelles à jour pour un reporting plus précis.

Meilleure visibilité budgétaire
Vous pouvez désormais filtrer toutes les dépenses en fonction du budget de votre choix. Chaque responsable de budget individuel peut évaluer comment ses dépenses affectent chaque budget, de sorte que tout le monde ait une visibilité complète à tout moment.

Vue granulaire
Nous avons ajouté une vue de l'utilisation pour tous les budgets qui composent un budget parent.

Bénéficiez d'améliorations de notre intégration à Microsoft Dynamics Finance !

Synchronisation des notes de frais, des factures, des écritures comptables et des paiements, pour une configuration personnalisée dès le départ.
Architecture ouverte : Définissez et ajoutez des dimensions pour un suivi financier et des rapports optimisés.
Gestion des fournisseurs : Personnalisez vos paramètres en fonction des besoins de l'entreprise.
Processus comptable simplifié : Moins de temps passé dans Dynamics Finance grâce à la synchronisation automatique.

Les transactions par carte peuvent désormais être scindées en plusieurs transactions avec différents fournisseurs et exportées vers NetSuite.

• Payez simultanément plusieurs fournisseurs par carte et exportez-les sous forme de factures séparées, de paiements de factures ou d'entrées de journal.
• Gagnez du temps, réduisez les tâches manuelles et évitez les erreurs associées au fractionnement manuel dans NetSuite.
• Rapprochez vos factures et vos paiements beaucoup plus facilement.

Lorsqu'ils sont connectés à Datev DUO, les clients de Payhawk peuvent maintenant choisir d'exporter les dépenses comme 'payées' ou 'non payées'.

Principaux avantages

• Contourner l'incapacité de Datev à mettre à jour le statut des dépenses en « payé » après l'export
• Synchroniser les dépenses Payhawk avec le statut 'payé' pour éviter les doubles paiements.

La navigation et les workflows du module d'Achats deviennent plus intuitifs :

• Une étape de vérification par l'équipe Procurement a été ajoutée dans les workflows. Elle est à activer dans les paramètres.
• L'équipe Procurement peut maintenant compléter les demandes d'achat lorsque les salariés ne soumettent pas toutes les informations nécessaires
• Les status ‘Brouillon’ et ‘En attente d'approbation’ sont renommés ‘À envoyer’ et ‘À approuver’. Les bons de commande renvoyés apparaîtront dans 'À envoyer'.
• Le statut ‘Ouvert’ sera divisé en Recevoir/Facturer/Payer/Clôturer selon le statut du bon de commande.

Définissez des conditions de workflow basées sur le fournisseur, pour un contrôle proactif sur les approbations de dépenses.

• Empêchez la génération de bons de commande sans fournisseur en ajoutant le champ Fournisseur « est vide » comme condition à votre workflow, garantissant ainsi l'ajout du fournisseur par l'équipe Finance.
• Personnalisez vos workflows d'approbation en fonction de fournisseurs spécifiques. Vous pouvez, par exemple, décider que les dépenses réalisées auprès de fournisseurs utilisés fréquemment pour les déplacements professionnels (comme Uber) ne nécessitent pas d'approbation, et également exiger l'approbation de toute dépense réalisée chez un nouveau fournisseur.

🚨 À noter : Ces configurations ne s'appliquent pas encore au niveau multi-entité.

Les administrateurs de groupe peuvent désormais déterminer si les approbateurs peuvent désigner des suppléants d'autres entités du groupe, pendant leurs périodes d'absence.

• Sécurité renforcée : ce sont les administrateurs qui décident de cette option.
• Configuration personnalisable : par défaut, le bouton est désactivé, ce qui donne aux administrateurs la possibilité d'activer les suppléants inter-entités uniquement lorsque cela est nécessaire, en fonction de cas particuliers.
• Supervision de l'administrateur : Les administrateurs de groupe conservent un accès complet pour définir des remplaçants entre les entités, ce qui garantit une gestion transparente.

Payhawk enregistre la mise à jour du workflow chaque fois qu'une réattribution est déclenchée.

Un historique de workflow est créé dès lors que :

• Le workflow d'approbation est en attente, mais aucun responsable de champ Équipe, responsable de champ Personnalisé ou responsable de catégorie n'a pu être identifié.
• Le champ Équipe, Catégorie ou Personnalisé requis pour le workflow d'approbation est vide.
• L'approbation a été déléguée à un autre employé, par exemple lorsque l'approbateur d'origine est absent et que la dépense est automatiquement approuvée (notamment lorsque le propriétaire de la dépense est également l'approbateur).

Principaux avantages :

• Amélioration de la transparence : les mises à jour du workflow sont désormais enregistrées dans l'historique d'activités chaque fois qu'une réattribution est déclenchée.
• Suivi complet : l'historique des approbations déléguées et automatiques offre une piste d'audit complète pour tous les scénarios d'approbation.