La conciliación es una tarea importante para los equipos financieros. Ayuda a garantizar que los datos financieros del ERP elegido coincidan con las pruebas de auditoría de terceros. Hasta aquí, todo bien.
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El problema viene cuando, en la práctica, la conciliación resulta un auténtico quebradero de cabeza. La empresa londinense de fabricación de objetos de arte, MDM Props, nos contó que antes de pasar a Payhawk para gestionar sus gastos, la conciliación manual (incluida la búsqueda de recibos) les llevaba 32 horas a la semana. Es decir, ¡cuatro días laborales!
Los problemas surgen cuando el equipo financiero no puede cotejar los dos conjuntos de registros por varias razones:
Los problemas relacionados con la falta de información son sólo la punta del iceberg. Si trabajas en un equipo financiero sin una solución de gestión de gastos (o con varias soluciones desconectadas), es posible que el verdadero trabajo comience una vez que hayas reunido toda la documentación que falta. Ahora, tienes que introducir manualmente los datos en tu software de contabilidad o ERP para asegurarte de que están debidamente actualizados. Esto llevará días. Y eso antes incluso de haber cotejado los registros.
Tampoco puedes empezar a procesar el cierre del mes hasta que hayas completado todas tus conciliaciones clave, incluyendo:
Las empresas necesitan 1) recopilar datos de manera sencilla y 2) sincronizarlos con el ERP o el software de contabilidad para ahorrar tiempo y obtener visibilidad en tiempo real.
En Payhawk, hacemos ambas cosas. Nuestro software incluye tecnología OCR que extrae los datos de las recibos y los facturas en segundos. Además, nuestras integraciones nativas conectan nuestra solución con el software de contabilidad o ERP que tú elijas.
Nuestra integración directa con NetSuite, conecta y sincroniza los datos entre ambas plataformas de manera instantánea haciendo que nuestros clientes ahorren horas incluso días.
Dicha integración funciona de acuerdo al concepto de devengo. Es decir, es capaz de diferenciar entre la fecha de la factura o el recibo con la fecha del pago. De esta manera los clientes tienen información más precisa y son capaces de ahorrar todavía más tiempo.
Con Payhawk, todos tus campos contables se configuran y sincronizan con NetSuite automáticamente.
Es realmente fácil. Una vez que conectan su filial NetSuite a Payhawk pueden:
Payhawk exporta los gastos de forma automática cuando se han marcado como "revisados" y también los pagos cuando estos han sido compensados o liquidados por el banco. Todo se sincroniza a la perfección, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Nuestros clientes pueden configurar Payhawk con NetSuite según sus necesidades utilizando cuatro configuraciones principales:
La tecnología de reconocimiento óptico de caracteres o lector óptico de caracteres (OCR) es la extracción de datos automatizada. Gracias a ella los titulares de las tarjetas podrán sacar una foto del recibo (o cargar una factura en PDF) y el OCR extraerá toda la información relevante de forma totalmente autónoma. De esta manera tu equipo financiero no tendrá que insertar los datos en el sistema contable de forma manual y evitarás errores contables. Además, trabajamos con el OCR de Google para poder leer datos en +65 idiomas, incluido el cirílico.
Extraemos todos estos datos gracias a nuestra tecnología OCR:
¿Se ha olvidado alguien de subir su recibo a la aplicación? Los recibos que faltan provocan grandes quebraderos de cabeza a final de mes y hacen imposible la conciliación en tiempo real. En el caso de que falten recibos, Payhawk los buscará automáticamente para cargar la información que falta, ahorrando al equipo financiero aún más tiempo y esfuerzo.
Estos recibos que faltan son un gran problema. Como explica Mathias Goetz, director de proyectos de ATU en Alemania:
"Ya no tenemos que perseguir recibos. Desde que utilizamos Payhawk, los gestores sólo tienen que hacer una foto del recibo -digitalizándolo- e introducirlo en el sistema financiero automatizado. En el primer año, este cambio permitió a ATU recuperar 2 millones de euros de la Agencia Tributaria que, de otro modo, se habrían perdido".
Conciliación automática gracias a Payhawk
Giancarlo Bruni, Director Financiero de la empresa de comercio electrónico Heroes, con sede en Londres, lo explica mejor que nadie:
"¿Podríamos vivir sin la gestión de gastos y un ERP? Bueno, sí, pero sería como conducir un coche de 30 años en sus últimos días de gloria: sin comodidad, sin una buena experiencia y, definitivamente, sin velocidad. Puede que algunas empresas estén contentas con tener un back office con 25 personas tecleando números, pero no es eficiente, ni rápido, ni necesario. Nosotros preferimos automatizar, integrar y ahorrar dinero en personal".
Ahorra tiempo y mejora la visibilidad y la toma de decisiones con la conciliación en tiempo real. Y destina tus recursos humanos a algo más beneficioso que "teclear números". Solicita una demostración para obtener más información.
Trish Toovey trabaja en los mercados del Reino Unido y Estados Unidos creando contenido para Payhawk. Cubriendo desde anuncios hasta guiones de vídeo, Trish se apoya en una amplia experiencia en creación de textos persuasivos para las industrias financieras, de moda y viajes.
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